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ST天喻(300205)现金流量表图
ST天喻(300205)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37345.14189659.07130754.7383537.3238713.92
收到的税费返还(万元)698.843208.452128.231388.91524.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1891.3615849.0514990.1214127.60477.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39935.34208716.57147873.0899053.8439715.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20219.81161007.47113848.5957035.3230738.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6637.2434414.0827623.4418371.9210589.14
支付的各项税费(万元)997.695498.724090.822718.081303.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5519.7727880.7022957.6317284.953635.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33374.50228800.97168520.4895410.2846267.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6560.84-20084.40-20647.403643.56-6551.48
收回投资收到的现金(万元)2010.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--78.4070.0070.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0019.4115.946.685.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--147.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2010.00245.3185.9476.6825.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)473.035204.355022.234033.151527.85
投资支付的现金(万元)--1235.001235.0010.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--693.96------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473.037133.326951.214043.151527.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1536.98-6888.01-6865.26-3966.48-1502.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--43704.8338204.8316224.8311004.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1020.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1020.0043704.8338204.8316224.8311004.83
偿还债务支付的现金(万元)30554.8329940.0024620.0014620.006400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.953735.963303.912965.71669.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191.3214668.37--134.3536.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31028.1048344.3228107.4617720.067105.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30008.10-4639.5010097.37-1495.233899.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.48140.10115.5596.89-106.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21878.80-31471.81-17299.75-1721.26-4261.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48041.7679513.5779513.5779513.5779513.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26162.9648041.7662213.8277792.3175252.55
净利润(万元)--1966.44--3028.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---174.69--2678.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1670.74--702.29--
长期待摊费用摊销(万元)--392.72--179.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.10--0.00--
固定资产报废损失(万元)--12.86--8.19--
公允价值变动损失(万元)---130.46--43.33--
财务费用(万元)--2747.27--1402.57--
投资损失(万元)---325.03---460.63--
递延所得税资产减少(万元)--403.24---195.23--
递延所得税负债增加(万元)---44.77---12.78--
存货的减少(万元)--8990.61--4015.67--
经营性应收项目的减少(万元)---4261.02---13745.12--
经营性应付项目的增加(万元)---34640.41--3966.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20084.40--3643.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48041.76--77792.31--
减:现金的期初余额(万元)--79513.57--79513.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31471.81---1721.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.92--129.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-272023-04-29
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