中财网 中财网股票行情
吉鑫科技(601218)现金流量表图
吉鑫科技(601218)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78894.8654876.7620301.10147547.5796087.94
收到的税费返还(万元)1282.26734.64483.771750.511395.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1721.57768.05750.211404.711216.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81898.6956379.4521535.08150702.7998699.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37988.5722235.264655.4076192.5243540.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15321.0210201.795204.0421107.9216237.52
支付的各项税费(万元)4411.172890.371641.507457.655674.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3070.981575.58277.196012.625524.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60791.7536902.9911778.13110770.7170976.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21106.9419476.469756.9539932.0827723.29
收回投资收到的现金(万元)96687.2357942.0014262.3389200.0034100.00
取得投资收益收到的现金(万元)603.37457.35--614.075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.11138.85131.72356.40184.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97431.7158538.2114394.0490170.4834289.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1968.411051.72619.181497.211205.96
投资支付的现金(万元)114728.2070243.6121630.00161370.00101764.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116696.6171295.3322249.18162867.21102970.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19264.91-12757.12-7855.13-72696.73-68680.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0013000.006000.006000.006005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2380.242370.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15343.1715319.097286.738380.248375.30
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.00--7437.505596.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9980.219884.9087.964311.775935.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2316.4441.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22997.8820580.582445.8114065.7111572.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7654.71-5261.494840.92-5685.47-3197.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.22-134.87-28.81-144.07-119.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5887.911322.986713.92-38594.20-44274.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24146.9924146.9924146.9962741.1962741.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18259.0825469.9630860.9124146.9918466.20
净利润(万元)--3347.62--13123.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1864.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.58--475.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.72---110.05--
固定资产报废损失(万元)--6694.58--396.09--
公允价值变动损失(万元)---135.96---69.34--
财务费用(万元)--1254.53--2960.87--
投资损失(万元)---849.67---1516.57--
递延所得税资产减少(万元)---670.63---774.36--
递延所得税负债增加(万元)--314.18--18.97--
存货的减少(万元)---6104.47--5663.66--
经营性应收项目的减少(万元)--17969.81--18958.56--
经营性应付项目的增加(万元)---5741.10---19529.80--
其他(万元)--119.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39932.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25469.96--24146.99--
减:现金的期初余额(万元)--24146.99--62741.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38594.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5454.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------60.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-152023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-182023-10-31
↑返回页顶↑

转至吉鑫科技（601218）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。