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桐昆股份(601233)现金流量表图
桐昆股份(601233)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2238393.599031179.736882505.334101299.471661219.84
收到的税费返还(万元)10723.67144728.15103699.3236758.839050.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36556.06124753.0593358.3747377.9914205.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2285673.339300660.927079563.024185436.291684475.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2679514.308483477.656673417.723657255.111802703.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98717.98318639.92216340.66147626.7768469.05
支付的各项税费(万元)26846.76112940.6699032.6667567.2430976.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12714.1173467.9258474.1838325.8911652.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2817793.148988526.157047265.223910775.001913802.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-532119.81312134.7832297.80274661.29-229326.09
收回投资收到的现金(万元)--10984.003962.353962.353823.11
取得投资收益收到的现金(万元)551.383221.729095.339384.246656.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2314.987802.113049.902587.05487.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26718.00--295184.63216072.3243224.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29584.36411862.68311292.20232005.9554191.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)333679.871136722.00794905.88772543.09306531.13
投资支付的现金(万元)2251.443050.0018449.0318449.03834.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.00--162092.65129998.6566578.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)385931.301460299.95975447.56920990.77373944.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-356346.95-1048437.27-664155.36-688984.82-319752.34
吸收投资收到的现金(万元)278.1110.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)278.1110.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2799669.565809939.204489650.903124930.901709652.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)383865.61--372537.40244108.42154834.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3183813.286609301.264862188.303369039.321864487.42
偿还债务支付的现金(万元)1532394.764900099.372845023.661837926.661029290.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56084.60121967.26108978.5270941.6635416.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--390.80841.31390.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)544508.85--855928.07435543.48124464.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2132988.215956635.473809930.252344411.791189171.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1050825.07652665.791052258.051024627.53675316.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-311.13197.223063.364889.13-135.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)162047.19-83439.48423463.85615193.13126102.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)569008.88652448.37652448.37652448.37652255.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)731056.07569008.881075912.221267641.50778358.18
净利润(万元)--82139.98--12224.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9858.91--4601.11--
长期待摊费用摊销(万元)------19.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6823.37---2117.39--
固定资产报废损失(万元)--354632.81------
公允价值变动损失(万元)--1530.74--5784.64--
财务费用(万元)--99989.37--36721.96--
投资损失(万元)---32174.50--25291.88--
递延所得税资产减少(万元)---32659.44---8532.56--
递延所得税负债增加(万元)---6377.89--344.35--
存货的减少(万元)---296525.01---93200.11--
经营性应收项目的减少(万元)---181690.28---164045.20--
经营性应付项目的增加(万元)--313938.97--310651.36--
其他(万元)--869.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------274661.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--569008.88--1267641.50--
减:现金的期初余额(万元)--652448.37--652448.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------615193.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1346.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------605.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
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