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鸿利智汇(300219)现金流量表图
鸿利智汇(300219)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293735.86181728.7286664.44300000.88216476.41
收到的税费返还(万元)2478.151346.84628.424178.373761.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4929.253275.54929.7510086.035089.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301143.26186351.1088222.62314265.28225326.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169164.78107776.8155363.85167504.16122193.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51637.6136625.6921245.1961209.2346269.20
支付的各项税费(万元)8658.066372.303283.9713659.4010918.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32507.247292.253087.1320399.819050.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261967.69158067.0582980.14262772.60188432.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39175.5728284.055242.4851492.6836894.41
收回投资收到的现金(万元)1246.851036.580.004637.594598.13
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.001225.981136.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.8667.4430.551050.73788.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2282.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3647.991986.91167.219685.978805.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27087.0519020.8611894.4827482.0219123.90
投资支付的现金(万元)4041.763000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------610.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38479.3824642.0913688.3427482.0219734.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34831.39-22655.18-13521.13-17796.05-10929.02
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50890.0032000.0022000.0042953.3542943.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5313.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63631.7341068.0527328.3247498.9848356.69
偿还债务支付的现金(万元)56608.7237494.7419333.0049112.9429888.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9193.218636.74668.213912.852742.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)201.61201.610.00201.61201.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------8969.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86632.6255461.5524810.7862594.0641600.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23000.89-14393.492517.54-15095.086756.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)333.24275.90105.2517.8497.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18323.46-8488.73-5655.8618619.4032819.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67949.9167949.9167949.9149330.5149330.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49626.4459461.1862294.0567949.9182150.29
净利润(万元)--8087.14--21520.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--572.77--1035.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---117.68---345.91--
固定资产报废损失(万元)--9056.28--17008.28--
公允价值变动损失(万元)--77.97--180.89--
财务费用(万元)--827.08--2185.19--
投资损失(万元)--397.42---738.17--
递延所得税资产减少(万元)--332.07--370.76--
递延所得税负债增加(万元)---124.21---178.39--
存货的减少(万元)---15072.86---13763.37--
经营性应收项目的减少(万元)---3026.99---27083.78--
经营性应付项目的增加(万元)--22197.07--38106.78--
其他(万元)--1077.73--234.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59461.18--67949.91--
减:现金的期初余额(万元)--67949.91--49330.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-28
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