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海南瑞泽(002596)现金流量表图
海南瑞泽(002596)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101107.7469791.9844153.51138406.25104508.80
收到的税费返还(万元)399.53399.447.3313.0218.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7042.724156.232807.067558.374773.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108550.0074347.6546967.90145977.64109300.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62512.4940769.0326476.0080393.2860903.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22775.8214669.918754.7830838.6423406.77
支付的各项税费(万元)7222.775282.602134.059923.497816.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9736.407285.865625.3615299.5312422.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102247.4968007.4042990.19136454.94104548.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6302.506340.253977.719522.704752.16
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----225.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7886.20140.2811.12961.22854.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------286.00200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--124.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8013.19264.3711.121472.621054.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1934.031368.10565.212110.791623.41
投资支付的现金(万元)------49.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--343.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2277.031711.10565.212159.791623.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5736.15-1446.73-554.08-687.17-569.21
吸收投资收到的现金(万元)4.004.00--25.0017.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4.004.00--25.0017.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12250.009990.002920.0019489.0014039.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1317.66------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14305.7311311.662920.0019514.0014056.00
偿还债务支付的现金(万元)17642.8610071.46774.9525214.3816326.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5352.533400.101314.337086.164985.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1889.591774.022043.781679.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24974.4215361.153863.3034344.3222992.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10668.69-4049.49-943.30-14830.32-8936.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1369.96844.032480.33-5994.80-4753.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3237.243237.243237.249232.049232.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4607.204081.275717.573237.244478.72
净利润(万元)---4554.19---51567.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--860.65--39886.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2332.80--4740.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1057.28--2819.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.21--417.44--
固定资产报废损失(万元)--13.72--301.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4250.60--9615.72--
投资损失(万元)---852.91---230.46--
递延所得税资产减少(万元)---121.49---225.46--
递延所得税负债增加(万元)---188.12---556.72--
存货的减少(万元)--1302.90--1068.69--
经营性应收项目的减少(万元)--5653.79--124.75--
经营性应付项目的增加(万元)---5840.38---3014.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6340.25--9522.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4081.27--3237.24--
减:现金的期初余额(万元)--3237.24--9232.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--844.03---5994.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--180.68--759.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-31
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