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威高骨科(688161)现金流量表图
威高骨科(688161)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38368.19170099.49134962.7891469.7847416.96
收到的税费返还(万元)229.131714.221497.311336.40--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)913.366887.109026.353622.422158.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39510.68178700.82145486.4496428.6049575.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13193.4644539.0138814.2122267.8310474.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9009.0132731.3425444.3916848.389403.99
支付的各项税费(万元)2323.5025046.5022529.1916774.5110440.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13489.1164439.6549377.5334712.5715919.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38015.07166756.49136165.3290603.3046238.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1495.6111944.339321.125825.313336.89
收回投资收到的现金(万元)24000.00118000.00106000.0065000.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)545.042377.692106.031387.53508.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--208.35--3.041.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1208.591158.59442.60133.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24545.04121794.63109264.6266833.1722643.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)758.774297.932952.131893.48565.35
投资支付的现金(万元)26000.00120000.00113000.0072000.0090800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4321.654321.654321.65--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1331.871509.36--20.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26758.77129951.44121783.1478215.1391386.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2213.73-8156.82-12518.52-11381.96-68742.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1183.001183.001183.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1183.001183.001183.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--16398.6616398.6616398.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1645.3777220.3874135.1972404.39172.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1645.3793619.0390533.8588803.05172.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1645.37-92436.03-89350.85-87620.05-172.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.1917.8145.1134.92--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2337.30-88630.72-92503.14-93141.78-65577.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181937.78270505.91270505.91270505.91270505.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179600.48181875.20178002.78177364.13204928.11
净利润(万元)--11309.26--11149.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3076.61--3926.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--983.95--456.18--
长期待摊费用摊销(万元)--4349.17--2122.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.61---9.19--
固定资产报废损失(万元)--3.27--0.29--
公允价值变动损失(万元)---12.61------
财务费用(万元)--58.45---22.92--
投资损失(万元)---2769.04---1361.19--
递延所得税资产减少(万元)---1680.49---1047.54--
递延所得税负债增加(万元)---52.00--228.83--
存货的减少(万元)---16053.89---6115.97--
经营性应收项目的减少(万元)--22783.44--1071.56--
经营性应付项目的增加(万元)---13702.15---6957.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11944.33--5825.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181875.20--177364.13--
减:现金的期初余额(万元)--270505.91--270505.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88630.72---93141.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1604.29---240.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-262023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-272023-10-282023-08-302023-04-29
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