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时代新材(600458)现金流量表图
时代新材(600458)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)670416.40281513.331492525.89962382.28666371.89
收到的税费返还(万元)5400.183199.676840.192734.442113.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4830.133041.9316513.615890.083746.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)680646.71287754.921515879.70971006.80672231.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)516370.24293193.581069307.03747441.45543237.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114649.8557873.70245383.98162751.11107026.75
支付的各项税费(万元)28642.4211936.4747033.4837565.8026625.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31484.5215493.9074612.3653566.3637071.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)691147.04378497.651436336.851001324.72713961.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10500.32-90742.7379542.85-30317.92-41729.39
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.0060000.0050000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.6338.63164.49141.29128.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.05119.78867.49330.93131.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10166.6810158.4261031.9950472.2245260.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34647.297092.7455471.0432433.5119144.36
投资支付的现金(万元)22157.0813415.5545000.0035000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56804.3620508.29100471.0467433.5149144.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46637.68-10349.87-39439.06-16961.29-3883.83
吸收投资收到的现金(万元)----48148.5848148.5846737.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----35618.2835618.2835618.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108451.3448000.00100363.73100926.8090238.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108451.3448000.00148512.31149075.38136975.91
偿还债务支付的现金(万元)62190.75934.17124517.6493585.6272197.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2795.531056.7515496.9314481.2413402.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9755.585212.2016674.587562.824731.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74741.867203.11156689.15115629.6890332.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33709.4840796.89-8176.8433445.7046643.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1568.70-2030.682823.87-1455.194867.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24997.23-62326.4034750.82-15288.695897.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221740.13221740.13186989.31186989.31186989.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196742.90159413.73221740.13171700.62192887.13
净利润(万元)23349.87--32651.47--16962.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1777.37--7878.85--2253.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2704.53--5027.61--2469.15
长期待摊费用摊销(万元)1769.48--6010.13--3882.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)85.05--229.78---11.02
固定资产报废损失(万元)----402.87--36.37
公允价值变动损失(万元)----44.90--44.90
财务费用(万元)2519.84--9457.00--4651.86
投资损失(万元)469.78---503.12---105.57
递延所得税资产减少(万元)-3203.87--2489.93--1861.61
递延所得税负债增加(万元)598.77--2350.89--136.64
存货的减少(万元)22820.99--661.91---52069.08
经营性应收项目的减少(万元)-149950.20---85245.95---143301.61
经营性应付项目的增加(万元)55594.27--38515.18--92765.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10500.32--79542.85---41729.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15.74--14.89--10.51
减:现金的期初余额(万元)14.89--6.30--6.30
加:现金等价物的期末余额(万元)196727.16--221725.24--192876.61
减:现金等价物的期初余额(万元)221725.24--186983.00--186983.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24997.23--34750.82--5897.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)165.17--1292.59---281.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8207.56--15395.92--7452.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-302024-03-282023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-302024-03-292023-10-272023-08-27
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