中财网 中财网股票行情
华光环能(600475)现金流量表图
华光环能(600475)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505056.98301686.79922705.97640090.19404347.90
收到的税费返还(万元)1135.25169.548023.888840.008077.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20404.0714647.2119960.7523963.7714038.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526596.29316503.55950690.60672893.96426463.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404464.26263153.09720747.74493342.92335792.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59012.2838938.62102501.7974494.3755960.16
支付的各项税费(万元)34234.3815782.5754357.8540917.4827295.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13850.7315520.8933712.1730612.5019678.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)511561.65333395.17911319.56639367.27438726.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15034.64-16891.6239371.0433526.69-12263.40
收回投资收到的现金(万元)148039.0065900.00408761.69300606.60188400.00
取得投资收益收到的现金(万元)9802.88254.0419640.028054.487844.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)332.3623.552658.55105.3355.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------27724.7727450.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163208.3966181.06462375.45336491.19223750.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69935.2658354.9283873.6170613.4445977.44
投资支付的现金(万元)173699.0051367.34481533.76329225.67261350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------39150.3039150.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------193.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249215.46109722.26604729.16439182.51346477.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86007.07-43541.20-142353.71-102691.32-122727.12
吸收投资收到的现金(万元)14.20--1600.001600.001600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.20--1600.001600.001600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231307.56176399.41331344.00230546.00163890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------250027.44250000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)397821.76296401.41675324.00482173.44415490.00
偿还债务支付的现金(万元)318405.83222571.60434870.45297264.35242724.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48739.658864.0076558.7557234.5544777.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3181.4067.7321189.412974.712714.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10968.814614.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)373456.80234896.65574645.54365467.71292116.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24364.9761504.76100678.46116705.73123373.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.67--27.660.010.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46615.141071.93-2276.5547541.11-11616.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221233.12221233.12223509.67223509.67223509.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174617.98222305.05221233.12271050.77211892.78
净利润(万元)51643.44--93667.82--48291.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------1520.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5865.25--10063.43--5641.17
长期待摊费用摊销(万元)--------360.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11420.16---22330.47---235.68
固定资产报废损失(万元)22540.89--40937.16--11.43
公允价值变动损失(万元)-87.85---258.87---16.94
财务费用(万元)11867.83--22648.10--10173.84
投资损失(万元)-12159.10---25222.42---16697.74
递延所得税资产减少(万元)-441.42---4013.00---1689.27
递延所得税负债增加(万元)-547.06---253.44---169.79
存货的减少(万元)9838.77---26977.99---15180.27
经营性应收项目的减少(万元)1465.10---92830.19---91466.54
经营性应付项目的增加(万元)-64815.74--27839.74--24814.39
其他(万元)1087.58--874.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------12263.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)174617.98--221233.12--211892.78
减:现金的期初余额(万元)221233.12--223509.67--223509.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------11616.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------4500.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------623.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-282023-08-29
↑返回页顶↑

转至华光环能（600475）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。