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海南机场(600515)现金流量表图
海南机场(600515)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232978.34110641.60578123.09463850.96314720.07
收到的税费返还(万元)339.46124.913267.353027.40124.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50807.3842806.10108003.4855403.7537184.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284125.18153572.62689393.93522282.10352029.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153468.04102714.47254325.01184444.70121132.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93209.6158317.31148669.73105736.3174169.21
支付的各项税费(万元)33265.6420083.15147806.98116095.8298194.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40559.4021510.7283958.3481718.6554061.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)320502.69202625.65634760.06487995.48347557.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36377.51-49053.0354633.8734286.624471.58
收回投资收到的现金(万元)32502.9335000.0050155.62----
取得投资收益收到的现金(万元)3165.511370.4523339.477154.115864.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13--118.3411.141.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3152.192258.692258.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------281.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35668.5736370.4576765.619704.948124.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21301.0711668.07165960.6280489.0957603.59
投资支付的现金(万元)50000.0050000.00--55500.0027500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)594.81276.25--234.7191.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71895.8861944.32165960.62136223.8085195.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36227.31-25573.87-89195.01-126518.86-77070.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6618.344764.941899.17----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1079.841040.8644419.1431043.4913605.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7698.185805.8046318.3131043.4913605.32
偿还债务支付的现金(万元)11686.449029.0947186.3844402.1225862.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1255.06848.2267637.0513599.9711394.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3710.44--16737.653274.003274.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16651.949877.31131561.0861276.1040530.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8953.75-4071.51-85242.77-30232.61-26925.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----2.50-0.34-0.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81558.57-78698.42-119806.41-122465.19-99525.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)528226.18528226.18648032.59648032.59648032.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)446667.61449527.77528226.18525567.41548507.51
净利润(万元)32091.15--99515.45--62445.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2860.71---107.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3082.97--6042.64--2665.59
长期待摊费用摊销(万元)----221.92--78.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.28--92.54--67.82
固定资产报废损失(万元)22209.86--213.25---4.72
公允价值变动损失(万元)-140.24---4060.41---650.80
财务费用(万元)31394.27--64019.40--27197.97
投资损失(万元)-1773.01---13625.04---12245.82
递延所得税资产减少(万元)4383.22--36896.14---6423.39
递延所得税负债增加(万元)-1212.28--15208.95--10952.14
存货的减少(万元)-58826.81--127767.53--38217.98
经营性应收项目的减少(万元)8034.32---14780.62---5538.39
经营性应付项目的增加(万元)-83538.59---295408.49---133855.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36377.51--54633.87--4471.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)446667.61--528226.18--548507.51
减:现金的期初余额(万元)528226.18--648032.59--648032.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-81558.57---119806.41---99525.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)357.77---14499.48---1826.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7427.20--6312.90--3060.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-302024-04-182023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-192023-10-282023-08-22
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