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金安国纪(002636)现金流量表图
金安国纪(002636)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280727.48185929.2192152.77360250.34292720.12
收到的税费返还(万元)942.68686.13480.548258.907829.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6383.443863.771483.018903.3310510.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288053.59190479.1094116.32377412.57311059.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243952.44159561.3682368.51292753.09252282.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28226.5419339.7710168.2136951.0226630.96
支付的各项税费(万元)4711.523373.921996.748656.197811.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10406.007194.674160.8911974.3714435.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287296.50189469.7298694.36350334.66301160.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)757.091009.38-4578.0327077.909899.09
收回投资收到的现金(万元)182421.67144168.6784398.80332584.38238564.71
取得投资收益收到的现金(万元)1614.66381.03135.231277.17783.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------21.6012.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19520.52------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203556.84164070.2284534.03333883.15239360.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15708.5811760.964254.7613952.3711038.94
投资支付的现金(万元)216630.59193191.2756661.78343207.70255635.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232847.16205452.2360916.53357160.07266674.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29290.32-41382.0123617.50-23276.93-27313.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4500.006500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4500.006500.006500.00
偿还债务支付的现金(万元)------6685.402000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4968.003370.1133.216868.826879.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00120.00--480.00480.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------258.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4968.003370.1133.2113812.918879.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4968.00-3370.114466.79-7312.91-2379.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.2627.22-43.12129.32287.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33710.49-43715.5323463.13-3382.61-19507.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89281.6689281.6689281.6692664.2792664.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55571.1845566.14112744.7989281.6673157.04
净利润(万元)--7065.48---7639.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.72--4136.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.84--851.77--
长期待摊费用摊销(万元)--189.45--524.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.42--324.16--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1679.24---1180.72--
财务费用(万元)--166.16--321.22--
投资损失(万元)---8229.73---1383.09--
递延所得税资产减少(万元)--139.13---123.96--
递延所得税负债增加(万元)---343.02--30.04--
存货的减少(万元)--3712.65---2166.81--
经营性应收项目的减少(万元)---14033.85--11753.11--
经营性应付项目的增加(万元)--3117.80--7179.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1009.38--27077.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45566.14--89281.66--
减:现金的期初余额(万元)--89281.66--92664.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43715.53---3382.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.20--226.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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