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汇宇制药-W(688553)现金流量表图
汇宇制药-W(688553)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94476.7656747.9828232.4095378.2969285.42
收到的税费返还(万元)1591.71171.04170.461440.531371.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7760.743560.712134.8311457.238518.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103829.2160479.7330537.70108276.0579175.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17530.7710082.184162.4914366.7110605.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19059.9313455.887804.6527694.4820182.49
支付的各项税费(万元)7276.675788.553192.573124.032184.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43737.3627108.5714034.1856397.5644148.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87604.7456435.1829193.89101582.7877120.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16224.474044.551343.806693.272055.17
收回投资收到的现金(万元)118100.0093100.0041800.00412317.20303743.70
取得投资收益收到的现金(万元)1716.341039.28235.063585.622039.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.580.58--3.920.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119824.9294139.8642035.06415906.74305783.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11079.778413.226066.7729671.9924521.22
投资支付的现金(万元)95303.5767303.5732010.49362900.00250100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106383.3475716.7938077.26392571.99274621.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13441.5818423.063957.8023334.7531161.84
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38500.0034500.0022000.0030796.8538150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21283.399842.774878.1617693.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59783.3944342.7726878.1648590.3638250.00
偿还债务支付的现金(万元)23193.3720150.005450.004646.854500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9491.999219.02239.699812.0710105.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23787.4812287.488000.0021901.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56472.8441656.4913689.6936360.5414605.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3310.552686.2813188.4712229.8223644.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------164.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32976.6125153.8918490.0842421.9456861.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163006.42163006.42163006.42120584.48120584.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195983.02188160.31181496.49163006.42177446.04
净利润(万元)--6220.50--13933.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25.96--620.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.97--274.17--
长期待摊费用摊销(万元)------70.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.66------
固定资产报废损失(万元)--3470.01------
公允价值变动损失(万元)--0.00---644.05--
财务费用(万元)--664.82--337.63--
投资损失(万元)---1104.13---3418.31--
递延所得税资产减少(万元)--505.17---2417.79--
递延所得税负债增加(万元)---62.77--27.58--
存货的减少(万元)---859.00--1055.98--
经营性应收项目的减少(万元)---556.38---2393.57--
经营性应付项目的增加(万元)---4719.34---7256.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4044.55--6693.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188160.31--163006.42--
减:现金的期初余额(万元)--163006.42--120584.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25153.89--42421.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--172.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.02--506.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-272023-10-28
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