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精进电动-UW(688280)现金流量表图
精进电动-UW(688280)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79419.2952678.4620545.4975985.3157342.64
收到的税费返还(万元)4064.731905.251258.434637.132503.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15039.686676.311494.742944.532173.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98523.7061260.0223298.6683566.9762019.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53674.0032321.1814872.4664389.8247335.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23838.9917607.188390.6331375.0123766.30
支付的各项税费(万元)3840.573037.411659.003548.592719.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15929.2612691.973534.9917429.1513519.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97282.8265657.7428457.09116742.5687341.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1240.88-4397.72-5158.44-33175.59-25321.32
收回投资收到的现金(万元)355.20355.20355.20----
取得投资收益收到的现金(万元)7.797.797.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.05108.2020.68293.53141.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)535.04471.18383.66293.53141.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23349.539258.525076.2820162.1615428.07
投资支付的现金(万元)------356.53356.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23349.539258.525076.2820518.6815784.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22814.49-8787.34-4692.62-20225.15-15643.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22286.0014136.0010029.0018875.0016815.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2672.52----11026.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41816.3816808.5210029.0029901.7427841.74
偿还债务支付的现金(万元)16901.0013345.004879.0023965.0018480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)915.86651.13372.961261.53995.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3038.481453.52--10446.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37124.6317034.616705.4838869.3229921.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4691.75-226.083323.52-8967.58-2080.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)271.22248.2748.80188.73224.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16610.65-13162.87-6478.74-62179.60-42820.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21658.6721658.6721667.7383838.2783838.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5048.028495.8015189.0021658.6741018.21
净利润(万元)---28491.99---57694.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6817.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.55--819.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---141.70---122.58--
固定资产报废损失(万元)--4906.62--9354.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1121.30--3108.54--
投资损失(万元)--96.29--65.46--
递延所得税资产减少(万元)--583.51---998.23--
递延所得税负债增加(万元)--889.47---532.69--
存货的减少(万元)---10075.54---15882.38--
经营性应收项目的减少(万元)---5566.64--7931.39--
经营性应付项目的增加(万元)--22925.39--3560.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4397.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8495.80--21658.67--
减:现金的期初余额(万元)--21658.67--83838.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13162.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--322.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1428.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-28
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