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精进电动-UW(688280)现金流量表图
精进电动-UW(688280)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52678.4620545.4975985.3157342.6440126.76
收到的税费返还(万元)1905.251258.434637.132503.452089.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6676.311494.742944.532173.681291.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61260.0223298.6683566.9762019.7743508.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32321.1814872.4664389.8247335.6832911.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17607.188390.6331375.0123766.3016276.07
支付的各项税费(万元)3037.411659.003548.592719.911767.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12691.973534.9917429.1513519.209238.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65657.7428457.09116742.5687341.0960192.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4397.72-5158.44-33175.59-25321.32-16684.36
收回投资收到的现金(万元)355.20355.20------
取得投资收益收到的现金(万元)7.797.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.2020.68293.53141.5980.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)471.18383.66293.53141.5980.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9258.525076.2820162.1615428.078765.78
投资支付的现金(万元)----356.53356.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9258.525076.2820518.6815784.598765.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8787.34-4692.62-20225.15-15643.00-8685.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14136.0010029.0018875.0016815.0012970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2672.52----11026.747169.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16808.5210029.0029901.7427841.7420139.74
偿还债务支付的现金(万元)13345.004879.0023965.0018480.0013510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)651.13372.961261.53995.37742.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3038.481453.52--10446.545732.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17034.616705.4838869.3229921.9119984.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-226.083323.52-8967.58-2080.18154.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)248.2748.80188.73224.44214.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13162.87-6478.74-62179.60-42820.06-25000.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21658.6721667.7383838.2783838.2783838.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8495.8015189.0021658.6741018.2158837.89
净利润(万元)-28491.99---57694.11---23207.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6817.68------2592.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)445.55--819.85--393.49
长期待摊费用摊销(万元)--------200.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-141.70---122.58---9.63
固定资产报废损失(万元)4906.62--9354.05--49.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1121.30--3108.54--2726.33
投资损失(万元)96.29--65.46--40.63
递延所得税资产减少(万元)583.51---998.23--156.12
递延所得税负债增加(万元)889.47---532.69----
存货的减少(万元)-10075.54---15882.38---7009.97
经营性应收项目的减少(万元)-5566.64--7931.39--2171.03
经营性应付项目的增加(万元)22925.39--3560.76---2418.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4397.72-------16684.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8495.80--21658.67--58837.89
减:现金的期初余额(万元)21658.67--83838.27--83838.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13162.87-------25000.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)322.41------1433.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1428.79------1521.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-282023-08-31
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