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精达股份(600577)现金流量表图
精达股份(600577)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1625301.151008468.75457704.441836151.111318676.25
收到的税费返还(万元)4432.142839.62952.013891.883231.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6051.564067.942472.295939.774537.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1635784.851015376.31461128.731845982.771326445.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1624975.111074678.33483219.551713610.461206945.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35215.2624274.2615514.2344423.9034437.54
支付的各项税费(万元)26382.3215675.907216.1828955.4723849.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18388.589528.626054.9615096.6716515.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1704961.261124157.11512004.931802086.501281748.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69176.42-108780.80-50876.1943896.2744696.94
收回投资收到的现金(万元)53653.7940324.5731210.22187550.00108050.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.54339.72130.841186.97472.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)457.78455.07367.85208.30839.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1161.80632.671944.422147.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55936.2742281.1632341.59190889.69111508.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12893.066122.674013.2832987.8922490.23
投资支付的现金(万元)62440.0039300.0039363.33177515.54108549.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75333.0645422.6743376.60210503.43131039.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19396.80-3141.51-11035.01-19613.74-19530.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)295774.52223414.8996197.99331740.05269010.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--84441.9046711.9560474.5759854.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398535.22307856.79142909.94392214.63328865.34
偿还债务支付的现金(万元)186978.63116210.9353250.71298351.57219231.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46182.3033705.443708.5037721.8134005.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1028.34497.45--709.94709.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40364.8515659.56103061.82102688.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)296604.84190281.2272618.77439135.21355926.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101930.38117575.5770291.17-46920.58-27060.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-586.27-176.56-252.752284.342168.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12770.895476.698127.22-20353.71274.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103634.45103634.45103634.45123988.17123988.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116405.34109111.15111761.67103634.45124262.72
净利润(万元)--29650.41--43865.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.48--684.05--
长期待摊费用摊销(万元)--106.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.48--9.63--
固定资产报废损失(万元)--314.48--14101.19--
公允价值变动损失(万元)--131.57--1170.67--
财务费用(万元)--6541.84--11270.60--
投资损失(万元)---711.40---1057.74--
递延所得税资产减少(万元)---1344.79---89.07--
递延所得税负债增加(万元)--60.12---1886.02--
存货的减少(万元)---34194.23---12153.00--
经营性应收项目的减少(万元)---100475.31---24709.66--
经营性应付项目的增加(万元)---13023.52--7587.44--
其他(万元)------2415.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---108780.80--43896.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109111.15--103634.45--
减:现金的期初余额(万元)--103634.45--123988.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5476.69---20353.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5418.31--1901.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204.30--423.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-302024-03-182023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-03-182023-10-24
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