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青岛啤酒(600600)现金流量表图
青岛啤酒(600600)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3097429.442070899.18962245.573788040.243214973.48
收到的税费返还(万元)2002.611872.351576.842047.51702.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94016.5473536.6438266.8289315.4071472.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3193448.592146308.171002089.233879403.143287148.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1366501.06851622.02377637.891980879.641532330.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)418869.85261860.34139286.86551280.24408266.92
支付的各项税费(万元)469401.52285127.29113581.56624228.13533148.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)315605.30176311.2786266.31445258.42304974.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2570377.731574920.92716772.623601646.432778720.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)623070.86571387.25285316.61277756.71508427.95
收回投资收到的现金(万元)655320.73452076.55175981.931656789.64932349.51
取得投资收益收到的现金(万元)35664.9925254.714828.1437148.6421048.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15795.2512022.94727.3272237.3571554.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9861.1937645.1514665.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)729288.01506842.31191398.571803820.791039618.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157066.76104543.6756520.34161774.29107204.10
投资支付的现金(万元)1308838.131083980.28720000.001986300.301269765.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7441.942043.3412305.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1473802.361202032.05783962.272150117.931389275.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-744514.36-695189.74-592563.70-346297.14-349657.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6.80113.4145.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31.0310.346.80113.4145.33
偿还债务支付的现金(万元)------21948.7521948.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)279214.654390.15396.16253427.20252277.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5299.673738.70----4805.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3299.5111544.0410170.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285977.069654.693695.67286920.00284397.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-285946.03-9644.35-3688.87-286806.59-284352.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.72155.6077.78568.46739.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-407412.25-133291.24-310858.18-354778.55-124841.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)929208.53929208.53929208.531283987.081283987.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)521796.27795917.28618350.34929208.531159145.34
净利润(万元)--372112.88--434819.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8285.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7967.27--15322.11--
长期待摊费用摊销(万元)---13892.14--4178.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.95------
固定资产报废损失(万元)--48992.79------
公允价值变动损失(万元)---13721.88---23025.50--
财务费用(万元)---30073.98---47593.70--
投资损失(万元)---6140.68---17204.42--
递延所得税资产减少(万元)---8528.14--19519.97--
递延所得税负债增加(万元)---3.11--3604.78--
存货的减少(万元)--132654.60--60729.26--
经营性应收项目的减少(万元)--50848.29---20482.67--
经营性应付项目的增加(万元)--23135.31---220963.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------277756.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--795917.28--929208.53--
减:现金的期初余额(万元)--929208.53--1283987.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------354778.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1430.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5412.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-272023-10-27
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