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佳先股份(430489)现金流量表图
佳先股份(430489)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19468.359942.0146397.32--20935.63
收到的税费返还(万元)521.12230.70973.51--930.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)294.20213.77759.712578100.00537.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20283.6710386.4848130.5543959000.0022402.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20608.2410442.0340133.91--19300.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2224.891358.334081.211811500.002325.23
支付的各项税费(万元)479.38176.111031.832611300.001486.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)467.79418.25909.051915600.00680.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23780.3012394.7246156.0032366000.0023792.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3496.63-2008.241974.5511593000.00-1389.29
收回投资收到的现金(万元)------31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.6514600.000.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----2.6534152800.000.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5223.892369.058487.24217300.003557.30
投资支付的现金(万元)----3730.0028932600.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1622.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----15.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5223.892369.0513855.7729149900.004057.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5223.89-2369.05-13853.125002900.00-4057.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11800.007300.0026977.48--17505.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11900.007300.0026977.4864898900.0017505.18
偿还债务支付的现金(万元)3870.743021.0011445.6072743400.007738.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3231.86253.193451.731058100.003379.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----540.32----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7102.603274.1915437.6474001200.0011118.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4797.404025.8111539.84-9102300.006387.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.5227.46-37.20345300.00-38.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3835.61-324.01-375.947838900.00901.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14546.4415046.4414922.3822232600.0014922.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10710.8414722.4314546.4430071500.0015824.36
净利润(万元)1836.21--2030.30--2056.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1003.61----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.79--114.63--57.31
长期待摊费用摊销(万元)38.78--76.55--38.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.37
固定资产报废损失(万元)-----1.22----
公允价值变动损失(万元)-----186.03----
财务费用(万元)181.67--714.07--176.28
投资损失(万元)-0.17---29.36----
递延所得税资产减少(万元)14.06---73.55--221.67
递延所得税负债增加(万元)9.37--202.91----
存货的减少(万元)-1767.92---1250.22---1959.44
经营性应收项目的减少(万元)-4104.73---5057.10--3119.15
经营性应付项目的增加(万元)-1492.18--2420.33---6318.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3496.63--1974.55---1389.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10710.84--14546.44--15824.36
减:现金的期初余额(万元)14546.44--14922.38--14922.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3835.61---375.94--901.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)176.24--7.17--112.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-202023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-202023-10-312023-08-30
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