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艾融软件(830799)现金流量表图
艾融软件(830799)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--61613.02--18586.794360.46
收到的税费返还(万元)--108.40------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.001581.452578100.00776.05495.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0063302.8743959000.0019362.844855.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--3583.81--1938.45662.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.0045380.031811500.0023408.6411865.46
支付的各项税费(万元)383700.003942.852611300.001548.35737.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.002396.501915600.001711.801172.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.0055303.1932366000.0028607.2414438.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.007999.6811593000.00-9244.40-9583.16
收回投资收到的现金(万元)11591700.007000.0031343900.007000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00159.532794300.0031.0526.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.000.4514600.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.007159.9934152800.007031.054026.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.00155.46217300.0055.8146.82
投资支付的现金(万元)11509100.0035413.5228932600.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.0035568.9829149900.003055.813046.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-28409.005002900.003975.24980.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)--49738.98--16830.005730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0049738.9864898900.0016830.005730.00
偿还债务支付的现金(万元)26853900.0028774.0572743400.005568.592500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.004828.211058100.004204.01192.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--179.22--91.0262.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.0033781.4974001200.009863.622755.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.0015957.49-9102300.006966.382974.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.00--345300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.00-4451.837838900.001697.21-5628.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0026872.2522232600.0026872.2526872.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.0022420.4230071500.0028569.4721243.80
净利润(万元)--7681.88--3025.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.86--88.29--
长期待摊费用摊销(万元)--155.40--110.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.89---0.05--
固定资产报废损失(万元)--12.75------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1059.44--446.42--
投资损失(万元)---302.91---29.96--
递延所得税资产减少(万元)--83.20---212.46--
递延所得税负债增加(万元)---25.37---11.71--
存货的减少(万元)--2654.71--1048.71--
经营性应收项目的减少(万元)---2473.37---13731.12--
经营性应付项目的增加(万元)---1804.91---992.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7999.68---9244.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22420.42--28569.47--
减:现金的期初余额(万元)--26872.25--26872.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4451.83--1697.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------738.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88.22--60.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-272023-04-26
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