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艾融软件(830799)资产负债表图
艾融软件(830799)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)--22630.81--28855.5321441.85
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)48697500.00--44411300.00----
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--19949.86--31116.0627062.41
其他应收款(万元)--191.12--187.17226.32
预付款项(万元)--32.69--75.2668.04
存货(万元)--1185.71--2791.714868.52
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--31357.44--143.883187.88
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--75641.21--63261.0456946.92
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)32600.00--45100.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)943800.004740.96996700.004831.13--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------62.4262.42
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)643800.00447.32651100.00523.63567.78
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.0011347.28756800.0011347.2811347.28
长期待摊费用(万元)--195.72--240.34295.73
递延所得税资产(万元)4430800.00364.824388600.00695.70555.13
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--17190.94--17940.2618043.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)8733900.00--9830400.00----
贵金属(万元)1264200.00--985900.00----
拆出资金(万元)23416300.00--15733300.00----
衍生金融资产(万元)4251100.00--6611300.00----
买入返售金融资产(万元)3870400.00--5298000.00----
发放贷款和垫款(万元)339764500.00--333892500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)7517900.00--3029600.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)572939800.0092832.15551638800.0081201.3074990.76
短期借款(万元)--43747.71--34027.3525923.75
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4722100.00--6400400.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--242.66--256.97619.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1403200.003989.481671400.003645.083937.40
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1133400.001911.59800200.002075.291602.62
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--2105.01--2210.432194.50
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)--46.16--83.42101.34
其他流动负债(万元)--6.06--114.8284.61
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--52149.62--43788.0335717.57
长期借款(万元)--419.06--425.47494.15
应付债券(万元)75892000.00--62323500.00----
长期应付款(万元)--650.00--1950.001950.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1080700.00--1684700.00----
递延所得税负债(万元)--62.46--76.1280.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--1158.69--2637.332728.28
向中央银行借款(万元)16515100.00--25458400.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)50477800.00--42069800.00----
拆入资金(万元)5886900.00--3480900.00----
衍生金融负债(万元)4485600.00--6812300.00----
卖出回购金融资产款(万元)6519800.00--1334900.00----
吸收存款(万元)350707500.00--350342500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)4960500.00--2041300.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)524382200.0053308.31505052800.0046425.3638445.85
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8076100.004827.458075900.005229.365205.90
盈余公积(万元)1078100.003582.941078100.003005.953005.95
未分配利润(万元)23402700.0011265.2621824600.007152.229225.45
减:库存股(万元)--1739.57--2326.942341.86
一般风险准备(万元)6804800.00--6490200.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)48557600.0038973.0146586000.0034129.4436164.28
少数股东权益(万元)--550.84--646.50380.62
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48557600.0039523.8446586000.0034775.9336544.91
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)572939800.0092832.15551638800.0081201.3074990.76
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--6994400.00----
#优先股(万元)1995300.00--1995300.00----
#永续债(万元)4999100.00--4999100.00----
其他综合收益(万元)260900.00--182200.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--19949.86--31116.0627062.41
合同资产(万元)--293.59--91.4391.91
债权投资(万元)79216700.00--74566100.00----
其他债权投资(万元)16015000.00--14183900.00----
其他权益工具投资(万元)621700.00--652800.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--242.66--256.97619.32
合同负债(万元)--100.95--1374.661254.02
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)555200.0094.84591100.00239.75282.94
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)597600.0027.17632500.00185.74204.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--4740.96--4831.134932.58
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)32207600.00--35014300.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-272023-04-26
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