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三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)706969.20454759.20241949.801092750.00780318.60
收到的税费返还(万元)1767.301326.90867.503933.603045.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27830.5021906.007214.0031788.4025229.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)736567.00477992.10250031.301128472.00808593.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)393793.90257800.40122682.30575638.30431436.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)274661.00203113.70112539.90341880.30264614.60
支付的各项税费(万元)47793.5035687.5021849.2057352.7043137.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43867.2028358.7012098.4061171.4047178.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)760115.60524960.30269169.801036042.70786367.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23548.60-46968.20-19138.5092429.3022225.10
收回投资收到的现金(万元)27899.9026896.5026746.50164264.205400.50
取得投资收益收到的现金(万元)19068.5010034.903625.8069225.8019958.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)423.203.002.103288.00285.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--256939.5076893.70972491.90444147.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)631973.80293873.90107268.101209269.90469792.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57664.0049030.6022826.2050107.2032792.70
投资支付的现金(万元)2576.601576.60--2728.703587.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--805994.50314662.10840135.20347837.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1325061.50856601.70337488.30892971.10384217.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-693087.70-562727.80-230220.20316298.8085574.30
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.0080.00271.0036.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0080.0080.00271.0036.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)243565.90158839.6092950.90534509.50523700.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)243645.90158919.6093030.90534780.50523736.50
偿还债务支付的现金(万元)202950.90147750.9032750.90416579.50403920.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72850.6071703.10785.402204.201418.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5525.104389.7011976.104258.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282886.60224979.1037926.00430759.80409597.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39240.70-66059.5055104.90104020.70114139.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)861.001257.00708.50-3008.60862.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-755016.00-674498.50-193545.30509740.20222800.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1114016.701114016.701114016.70604276.50604276.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)359000.70439518.20920471.401114016.70827077.20
净利润(万元)---34906.00---49910.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1364.30--4351.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2977.50--5958.90--
长期待摊费用摊销(万元)--2616.70--5718.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.20---322.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--5138.20---472.80--
财务费用(万元)---29613.60---54154.60--
投资损失(万元)--8360.80--70772.70--
递延所得税资产减少(万元)--1664.90---3065.90--
递延所得税负债增加(万元)---512.70---521.00--
存货的减少(万元)--5901.40--14515.20--
经营性应收项目的减少(万元)--14826.80--32681.90--
经营性应付项目的增加(万元)---53333.10--19323.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46968.20--92429.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--439518.20--1114016.70--
减:现金的期初余额(万元)--1114016.70--604276.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---674498.50--509740.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1531.50--2048.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7450.70--13338.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-202024-04-202023-10-28
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