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嘉和美康(688246)现金流量表图
嘉和美康(688246)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36629.5721906.6410332.5762808.8137111.23
收到的税费返还(万元)1287.881126.44906.051286.43874.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3202.022664.781853.165125.752669.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41119.4825697.8513091.7769220.9940655.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14613.039529.175445.7324761.3616965.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29705.5825612.9212765.5541281.8131414.71
支付的各项税费(万元)3862.863279.651415.325451.454069.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9171.556260.743161.4812036.5510857.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57353.0344682.4822788.0783531.1763307.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16233.55-18984.63-9696.30-14310.18-22651.99
收回投资收到的现金(万元)1000.00----10000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.0315.63--231.59118.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.723.720.070.640.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------170.00170.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------774.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3047.7519.350.0710402.2311063.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8083.87350.22165.106549.635451.71
投资支付的现金(万元)6900.005350.005355.0010249.228349.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00----200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17983.879700.225520.1016798.8514000.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14936.12-9680.87-5520.03-6396.62-2937.33
吸收投资收到的现金(万元)190.98138.87131.521007.18748.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00----80.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21851.5114174.3810506.6319748.307321.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22042.4914313.2510638.1520755.488069.92
偿还债务支付的现金(万元)14532.163723.301804.2610291.4010328.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)608.15398.46182.86176.4546.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1270.41--3894.473164.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15533.135392.173049.6314362.3213539.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6509.368921.087588.526393.17-5469.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.030.020.010.050.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24660.35-19744.41-7627.80-14313.58-31058.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55009.9755009.9755577.7369323.5569323.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30349.6235265.5547949.9355009.9738265.01
净利润(万元)---3701.81--2028.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--992.82--2050.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.38--447.70--
长期待摊费用摊销(万元)------110.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.31--
固定资产报废损失(万元)--74.52--7.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--70.16--274.50--
投资损失(万元)--801.31---80.56--
递延所得税资产减少(万元)---1600.84---2586.83--
递延所得税负债增加(万元)--69.82---68.24--
存货的减少(万元)---4144.55---7164.03--
经营性应收项目的减少(万元)---8162.94---17040.13--
经营性应付项目的增加(万元)---5186.73--3320.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18984.63---14310.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35265.55--55009.97--
减:现金的期初余额(万元)--55009.97--69323.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19744.41---14313.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--793.39--2466.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--728.72--1450.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-272023-10-27
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