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京投发展(600683)现金流量表图
京投发展(600683)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)314472.58195180.97123169.57465896.86287302.99
收到的税费返还(万元)27058.6222666.270.646058.897003.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3101.163630.171472.9348169.1344003.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344632.36221477.42124643.15520124.88338310.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)842119.98814591.67785643.03730002.84689963.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15550.0910686.145312.8720773.0516282.54
支付的各项税费(万元)191064.37177603.77157380.61143668.4779387.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62524.3313136.766819.9558257.1651999.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1111258.771016018.33955156.45952701.52837632.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-766626.42-794540.91-830513.31-432576.64-499321.49
收回投资收到的现金(万元)986.94986.94911.70110.70--
取得投资收益收到的现金(万元)2060.822060.82--695.64519.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.2722.4322.077.153.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------47567.0245366.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3070.033070.19933.7748380.5145889.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146.3169.7550.43357.3768.61
投资支付的现金(万元)20000.0010000.00--3150.003150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.004000.005070.002770.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24746.3114069.754050.438577.375988.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21676.28-10999.56-3116.6639803.1439900.93
吸收投资收到的现金(万元)------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------800.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1071805.52482585.60407585.601370520.82977952.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.001000.00431000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1072805.52483585.60408585.601802320.82978752.56
偿还债务支付的现金(万元)534096.02375334.14311715.25606578.37558609.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)136832.89114070.6956719.47178735.41137279.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5830.192608.2016796.6113024.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1108147.46495235.02371042.92802110.40708913.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35341.93-11649.4237542.681000210.42269839.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-823644.63-817189.89-796087.29607436.93-189581.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1007614.831007614.831007614.83400177.90400177.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183970.20190424.94211527.541007614.83210596.64
净利润(万元)---19875.47---105079.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13853.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.30--331.23--
长期待摊费用摊销(万元)--23.76--133.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.72---30.88--
固定资产报废损失(万元)--9.23--48.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13002.67--17077.52--
投资损失(万元)---6749.67---18921.95--
递延所得税资产减少(万元)---12699.14--39390.60--
递延所得税负债增加(万元)--10113.16---19096.81--
存货的减少(万元)---743689.90--190650.91--
经营性应收项目的减少(万元)--4069.66--1495.97--
经营性应付项目的增加(万元)---41227.11---564248.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---794540.91---432576.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190424.94--1007614.83--
减:现金的期初余额(万元)--1007614.83--400177.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---817189.89--607436.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--307.74--8044.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1188.47--2100.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-022023-10-31
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