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吉视传媒(601929)现金流量表图
吉视传媒(601929)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134331.0173151.8037372.91175484.35125456.10
收到的税费返还(万元)2.962.961.4791.8791.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)10.90--0.46----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8525.0311650.121526.7214212.3510666.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142869.9084804.8838901.57189788.57136214.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62628.7634473.289555.2454301.5150119.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38303.6823819.8912377.3567908.5347162.03
支付的各项税费(万元)1738.471148.77542.592478.201780.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.71--0.31----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27856.6619703.764176.2420089.0522628.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130528.2879145.7026651.74144777.29121691.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12341.635659.1812249.8345011.2814523.76
收回投资收到的现金(万元)1394.971394.97511.92--47.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------45.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.521.09--5.0443.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1405.481396.05511.925.04135.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29827.9816892.5017736.5942763.5333447.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.34--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29828.3216892.5017736.5942763.5333447.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28422.83-15496.44-17224.67-42758.50-33311.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84739.9123900.0013000.00254700.00220367.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7703.709.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84739.9123900.0013000.00262403.70220376.86
偿还债务支付的现金(万元)73191.7027319.7724057.14214536.69132114.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19706.1714298.134391.2321561.4613080.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5602.75579.11300.1812211.209858.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98500.6142197.0028748.55248309.34155053.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13760.70-18297.00-15748.5514094.3665323.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29841.90-28134.27-20723.3916347.1446534.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49093.8448539.8948539.8932192.7536936.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19251.9420405.6227816.4948539.8983471.03
净利润(万元)---22929.90---69634.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--125.19--380.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1462.93--3208.34--
长期待摊费用摊销(万元)------21206.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.47--3.72--
固定资产报废损失(万元)--36585.99--52.52--
公允价值变动损失(万元)-------423.79--
财务费用(万元)--8844.03--17144.18--
投资损失(万元)---81.54---211.18--
递延所得税资产减少(万元)--150.38---405.09--
递延所得税负债增加(万元)---110.02--237.85--
存货的减少(万元)---4492.36---2313.05--
经营性应收项目的减少(万元)---13639.55---5462.69--
经营性应付项目的增加(万元)---7966.44---2079.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5659.18--45011.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20405.62--48539.89--
减:现金的期初余额(万元)--48539.89--32192.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28134.27--16347.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1748.26--3910.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--853.29--1735.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-122024-10-25
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