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大商股份(600694)现金流量表图
大商股份(600694)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)754499.40462122.271558153.231235987.25903803.37
收到的税费返还(万元)260.691.84617.88567.08516.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)218155.27115950.24505382.42379992.68235814.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)972915.36578074.352064153.541616547.011140134.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)658644.54349267.191340766.711031520.07700120.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54321.6027949.65107847.9383536.3758878.39
支付的各项税费(万元)43459.0227160.7380068.2071054.0449999.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181938.0797262.87370646.77299415.54205261.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)938363.22501640.431899329.611485526.031014259.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34552.1376433.92164823.92131020.98125874.53
收回投资收到的现金(万元)144760.2670108.35453174.05383738.68308685.95
取得投资收益收到的现金(万元)1709.73447.681491.232074.881734.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.9696.8567.1263.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------8220.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146487.6970563.99454762.14394100.69318703.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6629.974135.403673.462573.301216.51
投资支付的现金(万元)58978.6748990.98508935.89398935.89309469.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65608.6453126.38512609.36401509.20310686.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)80879.0517437.61-57847.22-7408.518017.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----6900.006900.006900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30027.02861.8815043.8415043.8415043.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1567.70861.88--725.48725.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28307.6415888.9863845.60--27168.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58334.6716750.8685789.4456925.1349112.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58334.67-16750.86-85789.44-56925.13-49112.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.5514.07502.18812.86855.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57185.0777134.7321689.4567500.2085635.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245539.15245539.15223849.70223849.70223849.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)302724.22322673.89245539.15291349.90309484.79
净利润(万元)48234.34--56321.00--39530.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)47.73---112.90--289.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2745.16--5505.70--2755.34
长期待摊费用摊销(万元)1096.09--2489.14--1331.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1694.83---3806.67---814.20
固定资产报废损失(万元)143.36--278.50--59.94
公允价值变动损失(万元)-2276.76---4515.47---2479.56
财务费用(万元)8414.47--19314.54--9366.67
投资损失(万元)-454.39---1342.33---731.30
递延所得税资产减少(万元)387.98--5373.58--1499.49
递延所得税负债增加(万元)-655.30---92.32---71.81
存货的减少(万元)-7151.52---9975.44--4043.37
经营性应收项目的减少(万元)3529.83--3674.78--2984.47
经营性应付项目的增加(万元)-51774.80--11793.06--29733.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34552.13--164823.92--125874.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)302724.22--245539.15--309484.79
减:现金的期初余额(万元)245539.15--223849.70--223849.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)57185.07--21689.45--85635.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-146.84--444.59---857.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19924.15--41519.72--21120.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-122023-10-262023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-152023-10-262023-08-31
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