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皖能电力(000543)现金流量表图
皖能电力(000543)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2685142.881659810.07883606.113066762.932235642.19
收到的税费返还(万元)13906.4110796.872086.9018100.2012174.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28454.4620691.3810485.7929754.8422482.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2727503.751691298.32896178.813114617.962270298.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1979004.121269380.18681269.452659951.381852416.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102695.1363475.9333824.24158417.6878808.28
支付的各项税费(万元)93340.0357520.2930814.9084247.6559420.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67280.2743295.7032645.3742429.0452312.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2242319.551433672.10778553.962945045.762042958.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)485184.20257626.22117624.85169572.20227340.53
收回投资收到的现金(万元)3600.00800.00800.0026090.5636090.56
取得投资收益收到的现金(万元)72288.1270496.86--44385.6241203.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.1037.2222.921897.211251.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4441.684427.13----881.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80424.9075761.202891.90111973.3979426.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)425927.51259183.44110763.75654474.73438419.48
投资支付的现金(万元)65183.7819522.009100.00132230.99162035.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.2525.14----3625.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)491136.55278730.58119882.69789505.72720395.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-410711.65-202969.38-116990.79-677532.33-640968.99
吸收投资收到的现金(万元)28604.2118327.307500.0038833.3727169.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28604.2118327.307500.0038833.3727169.82
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)1179609.60767916.91423153.641647847.511327186.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41062.7026000.00----129676.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1249276.51812244.21455674.831767680.881484032.29
偿还债务支付的现金(万元)1012437.86579761.14330246.94875742.85783652.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153886.83104263.9425633.92134035.69100238.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50440.266509.983353.8827218.9422437.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48552.3447908.71----127089.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1214877.03731933.80367680.511297901.681010979.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34399.4980310.4287994.31469779.20473052.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)108872.04134967.2588628.37-38180.9359424.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196510.29196510.29196510.29234691.22225010.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305382.33331477.54285138.66196510.29284434.86
净利润(万元)--149084.20--174887.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---109.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7596.14--14613.75--
长期待摊费用摊销(万元)--355.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.17---922.71--
固定资产报废损失(万元)--70.23--155733.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--43761.08--83548.50--
投资损失(万元)---68491.86---135837.34--
递延所得税资产减少(万元)--6367.27---2080.94--
递延所得税负债增加(万元)---561.08---1284.77--
存货的减少(万元)---46541.27--9982.16--
经营性应收项目的减少(万元)--5237.43---53973.35--
经营性应付项目的增加(万元)--70156.49---90585.68--
其他(万元)------609.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--257626.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--331477.54--196510.29--
减:现金的期初余额(万元)--196510.29--234691.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--134967.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-162023-10-26
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