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重庆百货(600729)现金流量表图
重庆百货(600729)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2023930.521425133.10776316.513077132.082363937.55
收到的税费返还(万元)------46.203.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86177.0262268.3234569.36103637.4375418.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2110107.541487401.42810885.873180815.722439359.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1654613.551171062.80635221.752528370.421938026.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101819.1165505.0633043.92191910.82120456.62
支付的各项税费(万元)44953.8732671.6019911.3165654.5848574.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156379.20111961.5254796.42251586.16172013.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1957765.721381200.98742973.403037521.982279070.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152341.81106200.4467912.47143293.74160289.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10459.5910265.39--9510.919511.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4683.991555.71299.556104.353759.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6725.11400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52174.7242143.8489294.3778790.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67318.3063995.8242443.39111634.7392061.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8157.406324.083696.3916456.6514509.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100000.00100000.00230010.00205153.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116357.40106324.08103696.39246466.65219663.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49039.11-42328.26-61253.01-134831.92-127602.66
吸收投资收到的现金(万元)------1470.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1470.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230533.38222147.1990674.10251281.90192506.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5152.581696.587195.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235685.96227299.7792370.68259946.90201744.80
偿还债务支付的现金(万元)211349.61180956.0793955.06157088.76131435.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66641.1064267.572768.3633090.7233037.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1319.45962.41962.411934.57759.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32575.4813358.4461386.5039830.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)323698.83277799.12110081.85251565.98203393.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88012.87-50499.35-17711.178380.91-1649.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15289.8413372.83-11051.7116842.7331037.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146922.93146922.93146922.93126327.97128858.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162212.77160295.77135871.22143170.70159895.70
净利润(万元)--71524.24--133782.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12875.63--36325.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--509.81--994.57--
长期待摊费用摊销(万元)--3723.39--8068.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---612.28---4044.35--
固定资产报废损失(万元)---208.18--549.76--
公允价值变动损失(万元)--1067.39---6425.39--
财务费用(万元)---113.48--12125.69--
投资损失(万元)---33180.69---66212.30--
递延所得税资产减少(万元)---1472.64--6874.49--
递延所得税负债增加(万元)-------1908.68--
存货的减少(万元)---7101.40---20327.13--
经营性应收项目的减少(万元)---15452.30--18257.04--
经营性应付项目的增加(万元)--44494.74---43059.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106200.44--143293.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160295.77--143170.70--
减:现金的期初余额(万元)--146922.93--126327.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13372.83--16842.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--147.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18783.62--45214.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192024-10-31
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