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隆鑫通用(603766)现金流量表图
隆鑫通用(603766)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)995493.47623316.94268041.601152857.99833930.80
收到的税费返还(万元)70306.2646492.9323163.8677352.9455998.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17502.398620.685625.3723369.9921528.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1083302.11678430.55296830.831253580.92911457.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)781485.19482822.76236097.36813606.55577577.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101896.5469625.2441251.35107935.5081864.65
支付的各项税费(万元)51621.6833001.6012514.3652671.2336651.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40720.1722705.9312021.8539033.2027899.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)975723.58608155.52301884.921013246.49723993.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107578.5370275.03-5054.08240334.43187464.21
收回投资收到的现金(万元)2144193.971256313.36498887.762780640.852080119.72
取得投资收益收到的现金(万元)5748.825407.183013.781551.6612675.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.7533.7214.67331.93132.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2150036.541261754.26501916.212782524.442092927.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53706.9343020.8923680.0353550.4930964.41
投资支付的现金(万元)2162727.301262844.61486468.132748005.682085671.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2216434.231305865.50510148.162801566.172116635.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66397.69-44111.25-8231.96-19041.73-23708.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34971.8634112.2133478.4643030.0035174.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--75880.65------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110852.51109992.86114079.1171137.1886003.74
偿还债务支付的现金(万元)38099.5534397.5831694.0837024.2234258.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21966.7021728.31229.8618730.9418380.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)561.00561.00--1111.001111.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65496.61------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111071.93121622.50111573.96111677.82137586.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-219.42-11629.642505.15-40540.64-51583.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3248.064859.081933.215255.354128.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44209.4819393.22-8847.68186007.41116301.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)483070.34483070.34483070.34297062.92297062.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)527279.82502463.56474222.66483070.34413364.11
净利润(万元)--57767.93--47421.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---42.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7969.54--7321.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1125.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.93---93.73--
固定资产报废损失(万元)--22.69--36767.85--
公允价值变动损失(万元)--2429.31--1369.49--
财务费用(万元)---3319.42---2152.59--
投资损失(万元)---2543.54---2856.04--
递延所得税资产减少(万元)---87.41---2751.12--
递延所得税负债增加(万元)--187.68---163.46--
存货的减少(万元)---8556.93--11577.87--
经营性应收项目的减少(万元)---47287.43--21969.67--
经营性应付项目的增加(万元)--40476.66--80185.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70275.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--502463.56--483070.34--
减:现金的期初余额(万元)--483070.34--297062.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19393.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--154.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--818.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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