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四川长虹(600839)现金流量表图
四川长虹(600839)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8233387.095453496.412396895.3810320863.677300648.76
收到的税费返还(万元)150074.2095756.5947741.76169343.44134622.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45890.2432026.4715879.7365390.3743652.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8429351.545581279.472460516.8710555597.487478923.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7467247.125078199.172441010.649134310.476596593.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)506223.67347756.90184530.62652673.44478251.06
支付的各项税费(万元)141643.64105173.9955652.17209901.22148602.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)257139.27155058.0587652.86273203.34216547.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8372253.715686188.122768846.2910270088.487439994.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57097.83-104908.65-308329.42285509.0038928.68
收回投资收到的现金(万元)1672094.40607367.77123043.00625155.02501617.06
取得投资收益收到的现金(万元)27832.8116360.226531.8813458.3313618.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2560.88631.24275.611402.83964.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9356.619356.619356.61----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99833.0381891.5319538.63242767.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1811677.73715607.37158745.72882783.18736910.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65306.1840839.9219103.69157082.05127327.16
投资支付的现金(万元)2059017.16831415.66173947.00551059.33475328.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21683.3314430.728710.8199938.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2146006.67886686.30201761.50808079.41687545.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-334328.94-171078.93-43015.7874703.7749364.84
吸收投资收到的现金(万元)------601.00101.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------601.00101.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1253899.94897088.44508554.142071502.371594901.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)211215.52267762.68153635.15332885.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1465115.461164851.12662189.292404988.681953308.35
偿还债务支付的现金(万元)1211348.74773182.55351249.881994362.361504218.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129115.1089209.0220676.62139792.91105615.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39478.7339280.26--34951.3224951.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48039.2214689.316125.0123974.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1388503.07877080.88378051.502158129.531631853.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76612.40287770.25284137.79246859.15321455.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11802.397408.905567.38-44140.96-6660.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-188816.3219191.57-61640.03562930.96403088.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2037053.102037053.102037053.101474122.141474122.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1848236.772056244.671975413.072037053.101877210.15
净利润(万元)--28046.59--68770.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19766.78--59019.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18274.81--40843.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1332.87--2165.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.66--153.28--
固定资产报废损失(万元)--157.45--937.45--
公允价值变动损失(万元)---1250.38---27133.74--
财务费用(万元)--3587.69---6635.08--
投资损失(万元)---9222.34---9233.73--
递延所得税资产减少(万元)---308.32---14830.82--
递延所得税负债增加(万元)--2092.97--13355.78--
存货的减少(万元)---74222.81---87971.08--
经营性应收项目的减少(万元)---124702.22---416242.68--
经营性应付项目的增加(万元)---77386.39--419228.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---104908.65--285509.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2056244.67--2037053.10--
减:现金的期初余额(万元)--2037053.10--1474122.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19191.57--562930.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8823.29--43674.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5802.86--10049.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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