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上海临港(600848)现金流量表图
上海临港(600848)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)582324.73422769.91213573.92984522.03471329.15
收到的税费返还(万元)4167.064167.916.2724679.1926379.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52213.6132757.5313922.70149341.76121103.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)638705.40459695.36227502.881158542.98618812.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)803379.23636094.00452880.341430486.141029406.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46453.0735364.7523947.1049213.2938109.68
支付的各项税费(万元)205573.74166068.05116820.03120180.7593169.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45004.7227687.8915022.50114325.1998595.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1100410.76865214.68608669.971714205.381259280.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-461705.35-405519.33-381167.08-555662.40-640468.42
收回投资收到的现金(万元)145613.755812.793284.6183293.2123510.00
取得投资收益收到的现金(万元)7560.475870.273901.9220166.368300.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1822.817.647553.238387.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5119.47--4354.1010049.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158335.2216825.337307.31115366.9050247.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19157.2810357.062627.2710898.832439.07
投资支付的现金(万元)307358.44158120.00127620.0097225.5052897.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326515.72168477.06130247.27108124.3355337.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-168180.49-151651.73-122939.967242.57-5089.60
吸收投资收到的现金(万元)53910.0049500.0031500.00445166.15107966.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)53910.0049500.0031500.00445166.15107966.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1333354.41906264.92743059.831819564.781328684.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8254.80--519931.03203107.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1401519.21964019.72774559.832784661.971639758.04
偿还债务支付的现金(万元)710250.16550800.16376567.101323094.82749015.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138514.6358585.6824458.91146888.71124092.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19289.3317821.301110.349178.686394.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3072.20--613808.82238955.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)884699.60612458.04402250.432083792.351112062.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)516819.61351561.68372309.40700869.61527695.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.34-0.20-2.725.384.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113066.58-205609.58-131800.37152455.16-117858.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)715172.90715172.90715172.90562717.75562717.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)602106.33509563.32583372.54715172.90444858.91
净利润(万元)--49703.79--160236.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1138.94---216.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.22--126.67--
长期待摊费用摊销(万元)------4932.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.01---6330.87--
固定资产报废损失(万元)--37821.39--0.36--
公允价值变动损失(万元)--10297.28---959.39--
财务费用(万元)--35325.83--67336.37--
投资损失(万元)---1492.19---17289.30--
递延所得税资产减少(万元)--21008.38---27394.48--
递延所得税负债增加(万元)---1520.33--4533.07--
存货的减少(万元)---391028.54------
经营性应收项目的减少(万元)---123762.25---16469.60--
经营性应付项目的增加(万元)---51993.89--497699.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---405519.33---555662.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--509563.32--715172.90--
减:现金的期初余额(万元)--715172.90--562717.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---205609.58--152455.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4865.98--4779.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-152023-10-28
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