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航天长峰(600855)现金流量表图
航天长峰(600855)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48542.6120158.55144400.9489513.2164511.61
收到的税费返还(万元)125.56110.52786.80636.53504.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2099.991145.338440.164124.743147.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50768.1621414.40153627.9094274.4768162.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32706.5817296.1794518.6568376.5547640.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14952.917689.5036099.1927539.8819312.12
支付的各项税费(万元)2431.581193.299731.297655.996323.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5836.872483.7813625.8810276.528290.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55927.9428662.75153975.01113848.9481567.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5159.78-7248.35-347.12-19574.47-13404.51
收回投资收到的现金(万元)----49.5049.5049.50
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.5911.3416.1816.182.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.5911.3465.6865.6852.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4011.793273.958974.997040.604813.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4011.793273.958974.997040.604813.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4000.20-3262.61-8909.31-6974.93-4761.56
吸收投资收到的现金(万元)----34593.7634593.7633727.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2310.27296.474022.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----40593.7636593.7633727.99
偿还债务支付的现金(万元)----4000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148.5549.26818.03444.14267.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3.57--549.37264.81205.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5902.884729.08506.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5691.65365.2810720.917173.22773.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5691.65-365.2829872.8529420.5432954.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.636.96-11.78-0.20-2.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14851.01-10869.2820604.652870.9514786.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95756.0195756.0175151.3675151.3675151.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80905.0084886.7395756.0178022.3189937.40
净利润(万元)-5462.75---24388.56---4360.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7036.60---245.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)683.84--1367.58--710.79
长期待摊费用摊销(万元)----732.72--351.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.04---183.82----
固定资产报废损失(万元)1730.48--50.32---14.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)312.28--985.06--449.45
投资损失(万元)-----49.50---49.50
递延所得税资产减少(万元)-21.39---4226.54--664.74
递延所得税负债增加(万元)-97.17--571.35--545.64
存货的减少(万元)-5717.87--12280.61---3694.81
经营性应收项目的减少(万元)-5784.56--14690.61--3678.34
经营性应付项目的增加(万元)7561.82---17166.29---12609.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----347.12---13404.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80905.00--95756.01--89937.40
减:现金的期初余额(万元)95756.01--75151.36--75151.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----20604.65--14786.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2562.72---1251.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2856.22--1163.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-012023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-272024-04-272024-04-022023-10-282023-08-29
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