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梅花生物(600873)现金流量表图
梅花生物(600873)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1338991.16645851.812909134.662180539.671416186.00
收到的税费返还(万元)33006.8315439.6859822.0146482.8129446.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30295.5217677.6934374.4823531.036249.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1402293.51678969.183003331.152250553.511451882.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)991664.26576473.582121130.851498041.001039803.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112091.9663611.78178026.20127235.9681058.72
支付的各项税费(万元)42530.0521913.28113197.6185742.1168395.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32425.4320010.7868082.7851105.8235576.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1178711.70682009.412480437.441762124.891224832.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)223581.81-3040.24522893.71488428.62227049.23
收回投资收到的现金(万元)3740.006549.318862.872966.002483.00
取得投资收益收到的现金(万元)1087.16170.303121.52-57.34192.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.5863.80460.041.741.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4933.746783.4012444.432910.392677.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104868.4838743.25133325.85100731.7579474.86
投资支付的现金(万元)109405.0617161.7626605.3547566.9667067.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59.66----79.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214273.5455964.67163359.05148298.71146621.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-209339.79-49181.27-150914.62-145388.32-143944.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355638.70183526.41406512.30329570.00145200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23585.6911566.40--30204.0520380.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)379224.39195092.81450679.74359774.05165580.03
偿还债务支付的现金(万元)357313.63161684.52498401.37369894.65181857.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117182.352405.99132527.35129883.29106549.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50380.8414959.14--98598.8564654.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)524876.82179049.65761489.46598376.79353061.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145652.4316043.16-310809.72-238602.74-187481.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6807.872734.564012.113063.881461.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124602.53-33443.7965181.47107501.44-102915.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)478061.44478061.44412879.97412879.97412879.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353458.91444617.65478061.44520381.41309964.50
净利润(万元)147382.38--318094.97--137084.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)198.79------140.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2159.49--3730.34--1876.41
长期待摊费用摊销(万元)--------1175.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-159.82---267.93---245.70
固定资产报废损失(万元)64446.75--131101.09--1054.44
公允价值变动损失(万元)-195.99--3811.60--2911.37
财务费用(万元)-2373.05--7573.90--2830.96
投资损失(万元)-1467.14---762.72---253.24
递延所得税资产减少(万元)2464.60--3043.68--850.43
递延所得税负债增加(万元)-138.44--1770.44--63.26
存货的减少(万元)41652.08--112865.25--80314.99
经营性应收项目的减少(万元)25364.98---2342.29---5605.77
经营性应付项目的增加(万元)-59156.43---64484.65---62166.29
其他(万元)----371.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)223581.81------227049.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)353458.91--478061.44--309964.50
减:现金的期初余额(万元)478061.44--412879.97--412879.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-124602.53-------102915.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-616.26------741.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.10------193.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-07-292024-04-082024-03-192023-10-182023-08-21
更新时间2024-07-292024-04-122024-03-192023-10-192023-08-21
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