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宏发股份(600885)现金流量表图
宏发股份(600885)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)984931.54635375.68258238.191215012.67880954.60
收到的税费返还(万元)31561.9121295.749375.8639648.6831806.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20761.4917138.337453.6433389.3920666.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1037254.94673809.74275067.691288050.74933427.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)580329.33341481.85170560.54622364.01463761.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211992.15152635.0391283.50243030.08190500.15
支付的各项税费(万元)74314.4752571.6622543.3991881.1372332.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50080.8429044.0414919.0764701.0340302.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)916716.79575732.59299306.501021976.25766897.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120538.1598077.15-24238.82266074.49166530.04
收回投资收到的现金(万元)109987.99102987.9967987.9914059.3814029.91
取得投资收益收到的现金(万元)2864.102476.07166.934077.57773.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.6746.5335.521016.97906.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1115.06--4578.203033.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114025.83106625.6469326.9323732.1321116.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84530.5651121.0923548.75103413.6477899.11
投资支付的现金(万元)227000.0052000.0015000.0063102.3635499.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4001.58--22874.2418827.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316382.08107122.6747589.19189390.25140574.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202356.25-497.0321737.74-165658.12-119458.36
吸收投资收到的现金(万元)933.66----836.02836.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------836.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216630.97118134.0720000.0058573.1254313.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--560.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219124.63118694.0720000.0059409.1455196.36
偿还债务支付的现金(万元)123760.20119498.36--10196.305280.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45515.3443629.49714.7966311.9449695.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------27750.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--417.40--41305.85374.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170029.24163545.25969.64117814.0957751.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49095.39-44851.1819030.36-58404.95-2554.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1096.42-696.59-569.26925.93927.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33819.1352032.3615960.0242937.3445444.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174164.33174164.33174164.33131226.98131256.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140345.20226196.69190124.35174164.33176700.56
净利润(万元)--110691.59--191841.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--525.56--2023.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1573.71--3081.07--
长期待摊费用摊销(万元)--4551.57--8606.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.40---123.63--
固定资产报废损失(万元)--27.46--145.71--
公允价值变动损失(万元)---2359.96--1352.99--
财务费用(万元)--8130.14--13418.05--
投资损失(万元)--745.31--9454.47--
递延所得税资产减少(万元)---2153.52--701.18--
递延所得税负债增加(万元)--1187.32--892.90--
存货的减少(万元)---2068.77--28923.73--
经营性应收项目的减少(万元)---96504.56---676071.21--
经营性应付项目的增加(万元)--27267.97--596303.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98077.15--266074.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226196.69--174164.33--
减:现金的期初余额(万元)--174164.33--131226.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52032.36--42937.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3428.46--6119.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.61--716.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-082024-04-252024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-252024-04-012024-10-30
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