中财网 中财网股票行情
宝立食品(603170)现金流量表图
宝立食品(603170)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215342.39143053.6669309.09262394.12193474.65
收到的税费返还(万元)------315.83--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7618.232285.622399.764040.163298.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222960.62145339.2871708.84266750.11196773.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110775.6771284.0835779.47167808.56105477.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18966.5212999.637575.7823606.0516404.40
支付的各项税费(万元)19862.2214164.937720.3723990.6119244.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44358.9229222.9012909.5234697.2041365.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193963.33127671.5463985.14250102.42182491.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28997.2917667.757723.7016647.6914281.11
收回投资收到的现金(万元)62799.8543300.004800.009800.001497.03
取得投资收益收到的现金(万元)114.9381.2916.3918.462.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.79----14929.3514705.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------977.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62923.5843381.294816.3925724.8516205.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13666.0510913.334509.7522554.4116810.16
投资支付的现金(万元)82487.4544213.606102.9811279.043837.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96153.5055126.9310612.7433833.4520648.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33229.93-11745.65-5796.34-8108.60-4442.41
吸收投资收到的现金(万元)30.00----14300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17627.0414639.375000.00--3000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17657.0414639.375000.0014300.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)------3300.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16992.5514678.96--10065.089638.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1149.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16992.5514678.96--14514.7612938.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)664.49-39.605000.00-214.76-9938.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------119.59--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3568.145882.506927.368443.92-99.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48838.0348838.0348838.0340394.1140394.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45269.8954720.5355765.3948838.0340294.20
净利润(万元)--12330.63--31123.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1325.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.12--347.52--
长期待摊费用摊销(万元)------299.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.33---8603.45--
固定资产报废损失(万元)--2617.68--78.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--78.52--159.32--
投资损失(万元)---81.29--17.32--
递延所得税资产减少(万元)---254.85---223.79--
递延所得税负债增加(万元)---23.45---46.89--
存货的减少(万元)--3804.00---5699.48--
经营性应收项目的减少(万元)--1909.29---8455.84--
经营性应付项目的增加(万元)---3928.74--1814.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16647.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54720.53--48838.03--
减:现金的期初余额(万元)--48838.03--40394.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8443.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------929.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至宝立食品（603170）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。