中财网 中财网股票行情
浙江正特(001238)现金流量表图
浙江正特(001238)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100783.5360250.8423375.86109296.2799637.53
收到的税费返还(万元)7513.885255.932133.557283.615363.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6778.965751.324814.952330.8514514.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115076.3771258.0930324.36118910.72119515.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69359.8436403.3513548.9577714.4858099.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17040.2211800.515584.0917975.5914189.61
支付的各项税费(万元)3025.421667.25880.713558.131950.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16611.198769.297052.4713230.4624421.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106036.6758640.3927066.22112478.6698660.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9039.7012617.713258.146432.0620854.58
收回投资收到的现金(万元)------357.63350.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.486.46--0.120.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.920.550.4447.230.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)435.397.010.44404.99351.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8459.063343.751283.606068.994739.06
投资支付的现金(万元)801.50593.75527.133625.643276.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------251.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----722.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19960.5614637.512532.839694.638267.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19525.16-14630.50-2532.39-9289.64-7915.98
吸收投资收到的现金(万元)------68.8567.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------68.85--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.005000.0014192.4514192.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.005000.0014261.3014259.84
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.00--15612.2912637.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)901.35874.7268.291324.371294.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----106.17414.43140.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6464.556071.11174.4617351.0914072.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1464.55-1071.114825.54-3089.79187.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.22199.24-10.75715.37-195.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12038.22-2884.665540.54-5231.9912930.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35481.2135481.2135481.2140713.2040713.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23442.9932596.5441021.7535481.2153643.29
净利润(万元)--4506.40--1055.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------368.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.63--494.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------31.52--
固定资产报废损失(万元)--2566.39--4331.64--
公允价值变动损失(万元)--606.93--54.23--
财务费用(万元)---88.14---697.78--
投资损失(万元)--413.02--1847.52--
递延所得税资产减少(万元)---832.29---560.05--
递延所得税负债增加(万元)-------72.47--
存货的减少(万元)---6324.76--4242.32--
经营性应收项目的减少(万元)---14287.93---3155.53--
经营性应付项目的增加(万元)--24984.16---1944.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6432.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32596.54--35481.21--
减:现金的期初余额(万元)--35481.21--40713.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5231.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------338.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-232024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至浙江正特（001238）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。