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宏景科技(301396)现金流量表图
宏景科技(301396)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36652.7623849.9510645.1967748.8634938.63
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3221.261422.192596.972180.562908.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39874.0225272.1413242.1569929.4237847.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63457.5545516.8229943.7654154.8546773.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6811.514838.522889.488818.856768.58
支付的各项税费(万元)2113.291884.10379.592965.892450.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6209.171615.70992.195893.771541.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78591.5353855.1434205.0171833.3557534.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38717.51-28583.00-20962.86-1903.93-19687.31
收回投资收到的现金(万元)153680.0095867.0032900.00249447.00158314.00
取得投资收益收到的现金(万元)603.32502.37223.061074.86792.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154283.3296369.3733123.06250521.86159106.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2257.361528.741214.1322526.5419186.43
投资支付的现金(万元)120775.0062967.0037015.00282758.06198812.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123032.3664495.7438229.13305284.60217998.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31250.9731873.64-5106.07-54762.74-58892.17
吸收投资收到的现金(万元)------40.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14907.007720.003490.0017765.2217746.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14907.007720.003490.0017805.2217746.55
偿还债务支付的现金(万元)10084.157168.313424.313842.223842.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2227.342039.68172.363076.312908.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------834.05508.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12311.499207.983596.677752.587258.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2595.51-1487.98-106.6710052.6410487.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4871.031802.65-26175.60-46614.03-68091.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37591.6037591.6037591.6084205.6484205.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32720.5839394.2611416.0137591.6016113.79
净利润(万元)---989.58--4201.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1074.91--5164.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4.31--10.51--
长期待摊费用摊销(万元)------39.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.68--
固定资产报废损失(万元)--566.45------
公允价值变动损失(万元)--100.03---679.48--
财务费用(万元)--394.85--379.91--
投资损失(万元)---480.80---417.65--
递延所得税资产减少(万元)---631.06---1815.99--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7952.52---7598.69--
经营性应收项目的减少(万元)---3667.62---20296.33--
经营性应付项目的增加(万元)---18714.80--18673.62--
其他(万元)--1642.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28583.00---1903.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39394.26--37591.60--
减:现金的期初余额(万元)--37591.60--84205.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1802.65---46614.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.98--269.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-262023-10-27
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