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海德股份(000567)现金流量表图
海德股份(000567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146465.30138544.6773089.55104863.8371311.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)56174.2347319.21----63185.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1965.882850.11747.7521059.3210135.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204605.41188713.99103845.59211052.96144632.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167988.02167642.4788216.32171136.80116550.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7426.004994.532584.6110677.168530.93
支付的各项税费(万元)9712.157503.653510.3613131.888735.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12.449.72----6882.27
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5100.203989.922462.1118161.765397.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190238.81184140.2996783.12220650.28146097.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14366.614573.697062.47-9597.33-1465.00
收回投资收到的现金(万元)10467.2510105.81710.506306.033273.91
取得投资收益收到的现金(万元)616.43603.28202.06536.6460.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77.5166.10----6.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11161.2010775.19913.876878.913340.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34.6520.2519.2069.1320.46
投资支付的现金(万元)8443.257643.253500.4213296.138483.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.5741.05----1.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8528.477704.543560.0913368.468505.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2632.733070.65-2646.22-6489.55-5164.64
吸收投资收到的现金(万元)200.0070.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.0070.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131350.00117800.0018500.00204000.00202753.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1039.021039.02----90.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132589.02118909.0218502.45231524.79202843.24
偿还债务支付的现金(万元)88984.6472865.3825051.25124753.75105220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75306.7568985.635359.0174719.4269706.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.5265.19----517.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164603.91141916.1930410.26200029.08175444.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32014.88-23007.17-11907.8031495.7127399.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.247.770.46-46.81-37.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15011.32-15355.05-7491.0915362.0220731.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23735.8323735.8323735.838373.828373.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8724.528380.7816244.7423735.8329105.73
净利润(万元)--36960.48--87688.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1119.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.43--380.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--28.59--56.09--
公允价值变动损失(万元)--17099.56---40850.71--
财务费用(万元)--11955.71--18613.27--
投资损失(万元)---1578.19--1723.66--
递延所得税资产减少(万元)---211.65--19.88--
递延所得税负债增加(万元)---1709.27--3455.81--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---50211.68---95121.25--
经营性应付项目的增加(万元)---9341.82--13471.60--
其他(万元)------475.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4573.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7757.95--20064.26--
减:现金的期初余额(万元)--20064.26--8153.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)--622.84------
减:现金等价物的期初余额(万元)--3671.57------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15355.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--272.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-17
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252024-10-30
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