中财网 中财网股票行情
ST高鸿(000851)现金流量表图
ST高鸿(000851)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140156.27114850.6782803.27697760.75443779.69
收到的税费返还(万元)58.7558.7557.83372.32208.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)212054.15152665.5249570.72228472.73170380.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)352269.18267574.94132431.82926605.81614368.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224505.44196753.54116025.76706129.77529631.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9774.647432.024126.0425432.6218486.78
支付的各项税费(万元)2175.182000.961751.167270.444878.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152130.5788754.8926110.98246373.28163907.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)388585.83294941.41148013.94985206.10716905.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36316.65-27366.47-15582.12-58600.29-102536.68
收回投资收到的现金(万元)1716.002016.001716.0019381.5710405.24
取得投资收益收到的现金(万元)567.03189.20189.20508.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)614.53614.53614.537200.553276.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------56160.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34066.0832141.4714492.9690090.4769841.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6135.874891.041853.8341652.245120.84
投资支付的现金(万元)613.53913.53613.53792.61--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------55900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6749.885804.572467.36120482.0261020.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27316.2026336.9012025.60-30391.568820.81
吸收投资收到的现金(万元)------1050.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1050.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51689.9049689.9046989.90140921.83106319.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54689.9052689.9049939.90141971.83112769.45
偿还债务支付的现金(万元)51651.3151421.3046716.00137779.7894569.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1740.501331.861131.6011601.187108.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--169.39169.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15316.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53626.3152931.1847994.65162866.02116994.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1063.59-241.281945.25-20894.19-4225.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.573.270.876.5112.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7935.30-1267.58-1610.40-109879.53-97929.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16021.7816021.7728329.39125901.30125901.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8086.4814754.1926718.9916021.7727972.09
净利润(万元)---191.21---154728.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2901.33--7045.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---1106.88--
固定资产报废损失(万元)--1438.20--3011.93--
公允价值变动损失(万元)--9.85--277.53--
财务费用(万元)--3241.91--10118.44--
投资损失(万元)---12719.02---3407.97--
递延所得税资产减少(万元)---483.26---5553.05--
递延所得税负债增加(万元)--2305.62---111.58--
存货的减少(万元)--57364.72--2684.53--
经营性应收项目的减少(万元)--162624.38---18855.95--
经营性应付项目的增加(万元)---247939.83---59574.24--
其他(万元)---469.42--453.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14754.19--16021.77--
减:现金的期初余额(万元)--16021.77--125901.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至ST高鸿（000851）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。