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广康生化(300804)现金流量表图
广康生化(300804)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19705.748643.2434831.5426083.3221659.87
收到的税费返还(万元)1905.11416.461760.091528.871300.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1746.42211.081047.44865.09142.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23357.279270.7737639.0728477.2823103.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15455.535850.5821185.2316820.9211401.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4833.882309.809036.196572.844442.05
支付的各项税费(万元)330.27202.97912.25752.18698.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2779.301056.995255.752798.211411.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23398.989420.3436389.4226944.1417953.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41.71-149.571249.651533.155149.64
收回投资收到的现金(万元)108000.0058000.0085000.005012.72--
取得投资收益收到的现金(万元)318.1963.87401.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108318.1958063.8785401.275012.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4558.031671.2823532.1211808.196395.85
投资支付的现金(万元)124500.0050500.00103613.7555113.75113.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129058.0352216.75127145.8766921.946509.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20739.845847.12-41744.60-61909.22-6509.60
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.0071949.9078532.5078532.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20165.918350.0016154.8810009.258171.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1811.56------751.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22127.4710111.6691461.8291450.0087455.13
偿还债务支付的现金(万元)13903.018546.957191.353887.943364.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)348.89193.765727.63534.03350.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2221.68------8049.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16473.589730.6517132.9714281.8211764.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5653.89381.0174328.8577168.1775690.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.8163.38129.5899.3886.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14983.856141.9533963.4816891.4974417.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34826.0834893.33862.60862.60862.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19842.2341035.2834826.0817754.0975279.89
净利润(万元)2178.77--3007.14--2825.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)492.03-------4.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)245.06--296.60--140.46
长期待摊费用摊销(万元)86.00------73.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.53----
固定资产报废损失(万元)78.65--4578.70--93.94
公允价值变动损失(万元)-----4.96----
财务费用(万元)-166.23--279.30--366.13
投资损失(万元)-328.64---401.27----
递延所得税资产减少(万元)-117.37---149.10--27.28
递延所得税负债增加(万元)-47.84---87.92---39.28
存货的减少(万元)-3211.40---5874.21---2049.56
经营性应收项目的减少(万元)-2454.30---8379.06---1769.36
经营性应付项目的增加(万元)359.38--7142.06--2964.21
其他(万元)----84.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41.71------5149.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19842.23--34826.08--75279.89
减:现金的期初余额(万元)34826.08--862.60--862.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14983.85------74417.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)65.38------53.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-262023-08-29
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