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恒工精密(301261)现金流量表图
恒工精密(301261)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59596.9641020.2018743.2970632.5355663.49
收到的税费返还(万元)51.5651.56--1184.21152.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1223.65681.79504.801472.752383.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60872.1741753.5519248.1073289.4958199.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51302.3531969.0914321.1953040.8937673.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12321.397768.583258.1611294.208178.81
支付的各项税费(万元)3999.072328.731187.583769.413169.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2764.471768.56832.422160.532512.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70387.2843834.9619599.3570265.0351534.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9515.11-2081.41-351.263024.466665.00
收回投资收到的现金(万元)115658.9070165.8829596.0090308.9051003.20
取得投资收益收到的现金(万元)1358.16642.39112.39111.009.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.4265.4348.6061.4717.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117092.4770873.7129756.9990481.3751030.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28548.6916512.218873.5514161.813777.46
投资支付的现金(万元)141701.30118691.3064195.65171098.0570603.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170249.99135203.5173069.21185259.8674380.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53157.53-64329.80-43312.22-94778.49-23350.40
吸收投资收到的现金(万元)0.00----73945.4073945.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92406.4778900.0065400.0036891.9226891.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17049.2913071.36--33188.897287.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109455.7691971.3666373.88144026.22108124.64
偿还债务支付的现金(万元)29640.0211542.003099.8018648.6817546.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3236.852694.52372.563204.373025.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28847.1128661.16--3854.477404.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61723.9842897.6814561.0825707.5227977.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47731.7849073.6751812.80118318.7080147.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.9277.9735.0874.6451.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14834.94-17259.568184.4026639.3063513.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31189.6431189.6431189.644550.344550.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16354.7013930.0839374.0431189.6468063.63
净利润(万元)--6788.22--12664.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--485.49--30.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.84--188.06--
长期待摊费用摊销(万元)--47.76--103.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--55.48--28.09--
固定资产报废损失(万元)--14.31--5.30--
公允价值变动损失(万元)---907.87---164.21--
财务费用(万元)--937.19--629.12--
投资损失(万元)---766.74---834.01--
递延所得税资产减少(万元)---120.01--576.59--
递延所得税负债增加(万元)--112.38---1130.46--
存货的减少(万元)---3126.73---2198.85--
经营性应收项目的减少(万元)---9599.58---18021.67--
经营性应付项目的增加(万元)--1154.20--5864.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2081.41--3024.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13930.08--31189.64--
减:现金的期初余额(万元)--31189.64--4550.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17259.56--26639.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------346.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.26--734.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-232024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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