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国科恒泰(301370)现金流量表图
国科恒泰(301370)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)637686.78460187.79223218.11817237.89628366.99
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)157992.5787445.6431050.95244799.66162569.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)795679.34547633.43254269.061062037.55790936.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532906.78372462.75195867.30705306.93547783.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17790.1111061.736186.9022802.3617679.92
支付的各项税费(万元)12825.7110300.826734.3323691.6716958.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161450.38119024.0221652.71238516.75170112.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)724972.98512849.33230441.23990317.71752535.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70706.3634784.1023827.8371719.8538401.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)399.19396.8927.4942.66338.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399.19396.8927.4942.66338.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3610.093087.821265.9415482.577048.57
投资支付的现金(万元)----93.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3610.093087.821359.3615482.577048.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3210.90-2690.93-1331.88-15439.91-6709.63
吸收投资收到的现金(万元)288.55116.96--84384.8184320.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)288.55116.96--63.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128822.8297447.4027507.18164974.58117931.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2630.65----4727.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133745.41100195.0130809.72253753.26206980.05
偿还债务支付的现金(万元)136247.22105618.4013216.59297347.26226121.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13309.114859.752136.5211647.763614.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3023.87430.70139.761689.2613.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.008394.09----4157.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162458.18118872.2423622.17315779.70233893.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28712.76-18677.237187.55-62026.44-26913.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38782.7013415.9429683.50-5746.504778.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48081.0448081.0448081.0453827.5453827.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86863.7461496.9877764.5448081.0458605.84
净利润(万元)--6544.06--17071.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1005.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--829.40--1347.21--
长期待摊费用摊销(万元)--201.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.96--18.28--
固定资产报废损失(万元)--0.27--2870.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3373.25--8817.82--
投资损失(万元)---1.81------
递延所得税资产减少(万元)---1790.53---876.02--
递延所得税负债增加(万元)---15.91--70.04--
存货的减少(万元)---2441.84--30576.52--
经营性应收项目的减少(万元)--12893.59--2077.78--
经营性应付项目的增加(万元)--9133.81--2511.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34784.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61496.98--48081.04--
减:现金的期初余额(万元)--48081.04--53827.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13415.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2970.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-28
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