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国科恒泰(301370)资产负债表图
国科恒泰(301370)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)88043.1661640.8478814.3450784.7062519.72
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)9423.3412246.2317385.7420777.7321568.42
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)169189.82180796.70171402.66179082.00213226.68
其他应收款(万元)18232.6717955.3115916.1116517.3512982.32
预付款项(万元)37445.6652865.8559203.9455046.6950177.01
存货(万元)264270.87267668.62267471.36265648.26285629.27
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)21679.6424217.2815602.0827925.5727113.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)615163.44621131.08628295.63625369.40677437.43
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)54104.9255313.6055304.2855583.582964.75
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------39712.44
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11417.9911488.9810779.8611447.7311180.97
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)735.81326.84------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)886.48889.72370.65341.93347.73
递延所得税资产(万元)5990.806707.446085.144916.906677.28
其他非流动资产(万元)1926.751513.182509.481390.133312.75
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)79643.2381351.0480646.4278252.2168540.15
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)694806.67702482.12708942.06703621.61745977.58
短期借款(万元)100928.80101451.42121711.88108604.20130704.28
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)7649.224195.3210670.8611513.049785.76
应付账款(万元)244047.36254026.39222434.50237338.03262919.63
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)830.651824.511371.362360.772421.96
应付股利(万元)--5510.18------
应交税费(万元)2794.752062.303602.813848.803672.15
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)46148.7346206.6845325.5239043.7939864.29
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)438.76459.72483.54507.36455.94
一年内到期的非流动负债(万元)7668.657899.3513843.3513841.547708.40
其他流动负债(万元)1465.121707.462023.581928.051597.78
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)422803.38431396.40436549.91433309.42470964.85
长期借款(万元)18246.5318246.5313652.9113652.9122545.63
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)189.67173.13391.74189.041246.73
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20385.8420532.0516332.7115258.9025173.04
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)443189.22451928.45452882.62448568.32496137.88
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)113769.12113735.33113743.61113743.61113775.97
盈余公积(万元)7744.947744.947744.947744.946441.57
未分配利润(万元)81042.9077358.0479336.8876576.3371592.58
减:库存股(万元)5010.005010.001102.73----
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)244606.97240888.32246782.70245124.88238870.12
少数股东权益(万元)7010.489665.359276.749928.4110969.57
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)251617.45250553.67256059.44255053.29249839.69
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)694806.67702482.12708942.06703621.61745977.58
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)178613.16193042.93188788.40199859.73234795.10
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)251696.58258221.70233105.36248851.07272705.39
合同负债(万元)11270.1212022.9615566.0314831.1912290.59
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6878.293740.262499.409587.094221.00
融出资金(万元)6878.29--2499.409587.09--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4580.485111.295597.024571.944344.22
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1510.871652.671804.52909.59924.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--55313.60----2964.75
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-28
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