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君逸数码(301172)现金流量表图
君逸数码(301172)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17321.589929.995761.2835644.8922364.36
收到的税费返还(万元)57.5333.270.0099.79101.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3442.401966.10568.101431.48898.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20821.5111929.356329.3837176.1723363.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20262.9312923.056207.2028613.7218958.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3335.352383.991431.563563.412808.23
支付的各项税费(万元)1827.531200.05747.602663.982457.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)616.73520.7151.753773.342342.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26042.5417027.808438.1138614.4526566.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5221.03-5098.44-2108.73-1438.28-3202.53
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.0022.5022.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.210.210.160.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6720.55--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6720.760.210.162022.542022.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120.2349.8843.8983.9135.15
投资支付的现金(万元)170.00170.00170.002000.0058539.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)498.61--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.008500.000.0065397.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)788.839218.49213.8967481.2458574.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5931.93-9218.29-213.73-65458.70-56551.94
吸收投资收到的现金(万元)299.00237.500.0089935.3289935.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)299.00237.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299.00237.500.0089935.3289935.32
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3699.872464.920.001848.0011.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)427.29168.6660.572595.502147.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4127.162633.5860.574443.502158.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3828.16-2396.08-60.5785491.8287776.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3117.26-16712.80-2383.0418594.8328022.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46468.0546468.0546468.0527873.2127873.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43350.7929755.2444085.0146468.0555895.31
净利润(万元)--2200.28--6340.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.31---901.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.88--39.90--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03--0.00--
固定资产报废损失(万元)--20.15--0.16--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--6.26--5.99--
投资损失(万元)---5.62---22.50--
递延所得税资产减少(万元)--116.44---22.63--
递延所得税负债增加(万元)---18.85--32.73--
存货的减少(万元)--926.00--2350.79--
经营性应收项目的减少(万元)---6475.60---7127.87--
经营性应付项目的增加(万元)---4517.17---5178.29--
其他(万元)--1442.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5098.44---1438.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29755.24--46468.05--
减:现金的期初余额(万元)--46468.05--27873.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16712.80--18594.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1061.48--5365.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.71--232.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-182024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-192024-04-192023-10-24
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