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民爆光电(301362)现金流量表图
民爆光电(301362)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120085.0775955.7737322.06149634.21111177.96
收到的税费返还(万元)10122.636934.272907.5211811.738022.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2608.601137.76570.003031.771844.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132816.3084027.8040799.59164477.71121044.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74962.5846761.4923860.6390412.5263043.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27325.1817545.597885.7431305.8922904.39
支付的各项税费(万元)4115.082579.461677.515219.953747.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10168.476314.683261.7611514.069063.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116571.3173201.2236685.64138452.4298759.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16244.9910826.584113.9526025.2922285.29
收回投资收到的现金(万元)181692.6995679.0433943.6425166.5618249.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.8652.752.5119.706.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------150.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181704.5595731.7933946.1525336.2618255.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5625.384235.752013.846405.365205.74
投资支付的现金(万元)128449.7864266.7840656.78152747.4289420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.07--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134089.2268502.5242670.62159152.7894625.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47615.3327229.27-8724.46-133816.52-76369.80
吸收投资收到的现金(万元)------126840.42126840.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7.037.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------126847.46126847.63
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20004.4719198.96--4919.494736.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.5012.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6898.384252.902906.665845.945174.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26902.8523451.862906.6610765.439910.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26902.85-23451.86-2906.66116082.03116936.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1321.591149.22411.641047.96757.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38279.0715753.21-7105.549338.7663609.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34886.4934886.4934886.4925547.7325547.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73165.5650639.7027780.9534886.4989157.17
净利润(万元)--12605.96--22819.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1867.11--1667.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.67--193.52--
长期待摊费用摊销(万元)------547.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.11--62.65--
固定资产报废损失(万元)--1465.16--11.14--
公允价值变动损失(万元)--461.73---889.30--
财务费用(万元)---1018.19---692.70--
投资损失(万元)---3131.83---390.45--
递延所得税资产减少(万元)---192.17--58.86--
递延所得税负债增加(万元)--183.76--162.28--
存货的减少(万元)---743.18---3401.90--
经营性应收项目的减少(万元)---5573.32---5239.66--
经营性应付项目的增加(万元)--2773.19--5347.35--
其他(万元)--5.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10826.58--26025.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50639.70--34886.49--
减:现金的期初余额(万元)--34886.49--25547.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15753.21--9338.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1102.02--2638.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-222023-10-24
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