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恒达新材(301469)现金流量表图
恒达新材(301469)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52048.0327102.0894447.1467714.4647562.11
收到的税费返还(万元)840.15749.544586.17546.24546.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1483.531034.324101.963261.882002.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54371.7128885.95103135.2771522.5750110.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32209.2418406.60111329.7188409.3862930.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3744.552195.856244.644756.913385.47
支付的各项税费(万元)2237.261423.632399.052330.111580.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)558.00206.162873.931734.92468.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38749.0522232.24122847.3397231.3168365.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15622.666653.71-19712.06-25708.74-18254.97
收回投资收到的现金(万元)2000.00--36020.00----
取得投资收益收到的现金(万元)20.81--105.4619.2519.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.90--2.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12232.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2021.71--36127.4612253.2412253.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5882.164123.0219356.6013087.987702.15
投资支付的现金(万元)35000.00--36020.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12220.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40882.164123.0255376.6025307.9819922.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38860.45-4123.02-19249.14-13054.74-7668.91
吸收投资收到的现金(万元)----73155.2973155.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.001200.0029250.0026050.0020100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1300.001200.00102405.2999205.2920100.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.0028860.0028860.003100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5012.7354.73823.31707.84421.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1015.27155.833214.023187.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7028.001210.5732897.3332755.493521.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5728.00-10.5769507.9666449.8016578.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.69-33.80-18.74-325.6219.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29116.482486.3130528.0227360.70-9326.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48091.4148218.1617563.4017563.4017563.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18974.9350704.4748091.4144924.098237.37
净利润(万元)3920.79--8763.45----
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8.11----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.04--105.28----
长期待摊费用摊销(万元)----163.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.36--------
固定资产报废损失(万元)1645.64---0.70----
公允价值变动损失(万元)-118.97--------
财务费用(万元)160.59--438.59----
投资损失(万元)-18.40---105.46----
递延所得税资产减少(万元)-91.93---174.67----
递延所得税负债增加(万元)0.70--------
存货的减少(万元)12801.72---34234.62----
经营性应收项目的减少(万元)-461.23---1933.49----
经营性应付项目的增加(万元)-2959.68--3095.82----
其他(万元)647.05--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15622.66---19712.06----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18974.93--48091.41----
减:现金的期初余额(万元)48091.41--17563.40----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29116.48--30528.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-30.13--61.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.46--4.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-212024-04-212023-10-242023-07-31
更新时间2024-08-262024-04-232024-04-222023-10-242023-07-31
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