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深粮控股(000019)现金流量表图
深粮控股(000019)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126200.27641774.01480437.78290883.01153078.47
收到的税费返还(万元)37.02318.32134.5892.4845.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5249.5228418.4337684.8133562.7225329.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131486.81670510.76518257.17324538.21178453.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84810.22530804.87351576.73234630.42149751.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13088.8837596.0031364.1723893.9515104.20
支付的各项税费(万元)2606.5513821.2614623.5113354.671630.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5664.3629706.9649882.2544308.8430649.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106170.01611929.09447446.66316187.88197135.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25316.8058581.6770810.508350.34-18682.04
收回投资收到的现金(万元)12062.18155800.00105872.6571900.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)311.89684.42389.32284.0375.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.20345.08206.95204.89200.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1324.20688.13------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--72.65------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13759.47157590.28106468.9272388.924775.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4501.6814762.1110723.507615.053588.25
投资支付的现金(万元)25000.00154300.00154300.0089900.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.03378.4116.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29501.68169062.11165023.5397893.4626604.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15742.22-11471.83-58554.60-25504.54-21829.13
吸收投资收到的现金(万元)--49.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49.00--49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76644.70193078.78191592.33141800.6086861.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76644.70193127.78191641.33141849.6086910.01
偿还债务支付的现金(万元)98041.57186733.49163240.9488741.7644142.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)692.0232465.7431545.4030631.19844.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)338.893453.141461.33965.01467.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99072.48222652.37196247.66120337.9645453.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22427.78-29524.59-4606.3321511.6541456.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.44344.16343.36344.23337.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12851.7617929.407992.934701.671282.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23238.955309.555309.555309.555309.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10387.1923238.9513302.4810011.216591.66
净利润(万元)--34663.25--16766.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10750.86--4596.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3439.78--1544.89--
长期待摊费用摊销(万元)--866.06--406.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---239.44---158.78--
固定资产报废损失(万元)--5.47------
公允价值变动损失(万元)---18.27--11.35--
财务费用(万元)--3997.33--1932.48--
投资损失(万元)---995.49---310.76--
递延所得税资产减少(万元)---1504.97--3.36--
递延所得税负债增加(万元)--203.49---20.69--
存货的减少(万元)--2725.38---2256.28--
经营性应收项目的减少(万元)--9220.22--5615.90--
经营性应付项目的增加(万元)---17888.01---26561.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58581.67--8350.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23091.98--10011.21--
减:现金的期初余额(万元)--5309.55--5309.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)--146.97------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17929.40--4701.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2232.81--1108.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-272023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-272023-08-292023-04-26
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