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润本股份(603193)现金流量表图
润本股份(603193)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115500.2880125.9217490.08116500.2792038.05
收到的税费返还(万元)------131.59131.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)912.75792.26591.471048.001052.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116413.0480918.1818081.55117679.8693221.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53030.8037028.789503.6344189.3835210.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9464.776415.422840.1510628.337787.52
支付的各项税费(万元)13646.509073.391963.5112911.2210551.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22308.4714314.316606.2024698.8520661.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98450.5366831.9020913.4992427.7974210.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17962.5114086.28-2831.9425252.0819011.00
收回投资收到的现金(万元)63148.7042069.732047.6258134.6412985.00
取得投资收益收到的现金(万元)2103.281977.6815.13473.0649.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65251.9844047.412062.7658607.8313034.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4528.74819.83197.331365.101112.51
投资支付的现金(万元)86640.4552329.6316904.03188210.9821501.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91169.1953149.4617101.36189576.0822613.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25917.21-9102.06-15038.60-130968.25-9578.74
吸收投资收到的现金(万元)------99548.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------99548.28--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6878.096878.09------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--571.05----412.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7487.127449.1437.982264.21412.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7487.12-7449.14-37.9897284.07-412.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.030.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15441.85-2464.92-17908.52-8432.109019.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28382.5228382.5228382.5236814.6236814.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12940.6725917.6010474.0028382.5245834.42
净利润(万元)--18002.70--22602.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--415.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.21--71.08--
长期待摊费用摊销(万元)--7.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.69---7.33--
固定资产报废损失(万元)--0.93--1912.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1935.84---1386.55--
投资损失(万元)---47.27---83.86--
递延所得税资产减少(万元)---1998.92---602.36--
递延所得税负债增加(万元)---3.63---13.40--
存货的减少(万元)---7749.76--738.83--
经营性应收项目的减少(万元)---4821.25--1037.54--
经营性应付项目的增加(万元)--10928.85--371.00--
其他(万元)------141.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14086.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25917.60--24382.52--
减:现金的期初余额(万元)--24382.52--36814.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--4000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2464.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--184.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-152024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-162024-04-252024-04-252023-10-26
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