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瑞迪智驱(301596)现金流量表图
瑞迪智驱(301596)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33071.0122045.2611339.5941934.7131921.81
收到的税费返还(万元)96.4691.3991.39292.82184.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)592.41398.10204.08680.93490.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33759.8722534.7511635.0742908.4532596.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14492.668605.214362.4017753.5613865.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9257.896252.473474.3011013.178482.02
支付的各项税费(万元)2281.941745.90877.813359.632392.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1301.43850.74209.541471.551239.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27333.9117454.328924.0533597.9125978.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6425.965080.422711.019310.546617.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)101.3121.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------18.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15123.174075.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15224.484097.1637.88145.4184.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1659.13929.01282.121741.65898.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40500.0014000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42159.1314929.013282.122741.65898.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26934.65-10831.85-3244.24-2596.24-814.76
吸收投资收到的现金(万元)30055.6130055.61------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4340.002990.001500.007295.007295.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2446.412446.41------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36842.0235492.021500.007295.007295.00
偿还债务支付的现金(万元)4250.002950.00--11920.009770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)243.33167.3880.28406.55314.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1990.871256.56------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6484.204373.95110.9712594.7610347.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30357.8331118.081389.03-5299.76-3052.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92.1958.9819.2773.1529.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9941.3325425.63875.081487.682780.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9270.679270.679270.677782.997782.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19212.0034696.3110145.759270.6710563.75
净利润(万元)--5118.082488.9910085.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--266.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.1021.8271.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.22--2.08--
固定资产报废损失(万元)--1274.89638.142732.29--
公允价值变动损失(万元)---2.82------
财务费用(万元)---19.99-12.4026.80--
投资损失(万元)---21.49------
递延所得税资产减少(万元)---32.285.67106.73--
递延所得税负债增加(万元)--78.8361.6026.22--
存货的减少(万元)---1858.38-1556.151348.48--
经营性应收项目的减少(万元)---2512.441308.08-2805.93--
经营性应付项目的增加(万元)--2708.43-213.29-2755.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5080.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34696.3110145.759270.67--
减:现金的期初余额(万元)--9270.679270.677782.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25425.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-05-102024-04-252024-10-25
更新时间2024-10-292024-08-262024-05-102024-04-252024-10-25
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