中财网 中财网股票行情
爱迪特(301580)现金流量表图
爱迪特(301580)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16095.8982296.8633709.7713691.64
收到的税费返还(万元)34.07237.01212.72212.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)489.791732.63394.05133.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)16619.7584266.5034316.5414037.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8813.2041976.2219112.528663.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5467.6013707.587147.704091.93
支付的各项税费(万元)1520.443297.441482.23258.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2114.3911276.133748.641499.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)17915.6370257.3631491.0914513.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1295.8814009.142825.44-476.05
收回投资收到的现金(万元)24800.00203828.6999750.0052628.34
取得投资收益收到的现金(万元)198.331121.23586.92327.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.5449.4428.6410.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)25006.87205284.93100365.5652966.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4178.813319.741876.39701.12
投资支付的现金(万元)1562.52185271.12100643.0559200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)5741.33188876.45102805.0259901.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19265.5516408.49-2439.46-6934.94
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)--------
偿还债务支付的现金(万元)--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)9.52106.8459.7447.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9.52-106.84-59.74-47.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.26485.77399.7023.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)17852.8830796.57725.94-7434.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55769.3924972.8224972.8224972.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)73622.2755769.3925698.7617538.04
净利润(万元)2340.7514724.966336.501679.64
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)24.4371.6031.6415.67
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.55-5.07-2.870.39
固定资产报废损失(万元)453.241318.03567.23266.93
公允价值变动损失(万元)---186.6219.12-122.79
财务费用(万元)109.28-592.60-393.05-19.65
投资损失(万元)-115.76-887.26-475.04-215.21
递延所得税资产减少(万元)-185.34-163.54-48.3365.65
递延所得税负债增加(万元)45.86308.25107.0754.23
存货的减少(万元)-363.99311.44-995.74-242.11
经营性应收项目的减少(万元)-2475.86-3903.40-4619.36-1508.75
经营性应付项目的增加(万元)-1701.131311.661221.34-994.71
其他(万元)358.841307.34749.58374.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)73622.2755769.3925698.7617538.04
减:现金的期初余额(万元)55769.3924972.8224972.8224972.82
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-06-062024-06-062024-06-062024-06-06
更新时间2024-06-062024-06-062024-06-062024-06-06
返回页顶

转至爱迪特(301580)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。