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科力装备(301552)现金流量表图
科力装备(301552)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43610.6926306.478791.7034697.3627718.04
收到的税费返还(万元)203.23--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)564.58270.25181.23827.83503.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44378.5026576.718972.9235525.2028221.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7210.144780.522122.967765.214911.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9389.756290.183131.939960.197244.71
支付的各项税费(万元)3293.292366.261086.154861.873719.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4487.892705.12193.691170.79788.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24381.0716142.086534.7223758.0516664.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19997.4310434.632438.2011767.1411557.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)98.7457.9915.483.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.0510.1097.9754.0653.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45995.1623492.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46196.9523560.257613.453797.882884.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5838.672306.19609.987572.805961.60
投资支付的现金(万元)181.13--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91814.3630439.92------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97834.1632746.117894.7414813.578202.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51637.21-9185.85-281.29-11015.69-5317.69
吸收投资收到的现金(万元)47395.28--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110.52135.91------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47505.80135.91------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52.24----509.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)52.24----509.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.6530.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1161.8930.00--629.91119.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46343.92105.91---629.91-119.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-224.6159.08-3.75342.21402.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14479.531413.762153.16463.766522.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13002.9613002.9613002.9612539.2112539.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27482.4914416.7215156.1213002.9619061.89
净利润(万元)--8249.333789.3914210.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.4229.0897.80--
长期待摊费用摊销(万元)--125.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.380.38-51.17--
固定资产报废损失(万元)----271.801033.02--
公允价值变动损失(万元)---2.32-12.39-2.56--
财务费用(万元)---46.336.24-291.84--
投资损失(万元)---14.75-12.91-3.04--
递延所得税资产减少(万元)---26.9414.77-18.31--
递延所得税负债增加(万元)--28.567.2737.75--
存货的减少(万元)---622.03-688.92-341.51--
经营性应收项目的减少(万元)---984.27-401.34-5063.81--
经营性应付项目的增加(万元)--3077.83-478.761338.54--
其他(万元)----2.7658.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10434.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14416.7215156.1213002.96--
减:现金的期初余额(万元)--13002.9613002.9612539.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1413.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-06-272024-06-272024-10-25
更新时间2024-10-292024-08-162024-06-272024-06-272024-10-25
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