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海博思创(688411)现金流量表图
海博思创(688411)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255113.83185263.20531306.24382671.37
收到的税费返还(万元)33.2533.252343.168846.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19744.5315598.8031430.439990.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)274891.60200895.26565079.83401508.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363246.37246861.21478982.22287563.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22312.9114334.9318155.1911401.43
支付的各项税费(万元)23932.4620929.8633245.1119766.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17456.3310741.0423725.2719685.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)426948.08292867.04554107.79338416.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-152056.47-91971.7810972.0363092.15
收回投资收到的现金(万元)----2360.0021348.16
取得投资收益收到的现金(万元)------21.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)438.70219.501490.0047.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)438.70219.506625.5125181.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20447.2113832.7518629.424991.06
投资支付的现金(万元)----2421.2541937.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)20447.2113832.7521050.6746928.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20008.51-13613.25-14425.15-21746.55
吸收投资收到的现金(万元)----490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00--
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)77526.0320999.0054120.3822865.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)77526.0320999.0054610.3822955.66
偿还债务支付的现金(万元)29086.6427786.6424329.2122957.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1935.75840.221048.22559.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)34465.5230962.7727888.2624629.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43060.51-9963.7726722.12-1673.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-443.2051.81-60.45-20.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129447.67-115496.9923208.5539651.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141427.10141427.10118218.5578566.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)11979.4325930.11141427.10118218.55
净利润(万元)--28036.8757795.3418208.95
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--173.51194.01196.37
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.02-162.8642.86
固定资产报废损失(万元)--1025.302995.137545.00
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--1026.391596.69821.97
投资损失(万元)--303.65-245.46-1882.37
递延所得税资产减少(万元)---79.46-13914.581253.17
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)--132064.51-14578.31-154491.59
经营性应收项目的减少(万元)---95252.10-212569.28-189499.77
经营性应付项目的增加(万元)---175623.49159241.61368666.47
其他(万元)--4259.4913499.902687.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--25930.11141427.10118218.55
减:现金的期初余额(万元)--141427.10118218.5578566.67
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-01-082025-01-082025-01-082025-01-08
更新时间2025-01-082025-01-082025-01-082025-01-08
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