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科力远(600478)现金流量表图
科力远(600478)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222276.95135908.1962361.79358703.61264821.43
收到的税费返还(万元)3678.00435.59418.281077.361039.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)204370.57128331.7589164.58138528.539288.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)430325.52264675.53151944.64498309.50275148.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149408.0190028.5040732.93265450.42221879.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29520.5119972.9010160.3733011.0425424.20
支付的各项税费(万元)9556.446673.973891.9619352.9217349.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215810.14136118.28109025.84143888.8519129.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)404295.10252793.65163811.11461703.23283782.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26030.4211881.88-11866.4736606.27-8633.74
收回投资收到的现金(万元)9231.298559.487057.1223274.8684282.33
取得投资收益收到的现金(万元)9569.319569.341.4512634.7010573.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1745.511678.68347.33199.245.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------248.58247.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20546.1119807.507406.6036357.3895109.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23719.1813199.2610359.5072207.0554146.41
投资支付的现金(万元)9180.488641.996989.8031911.1192306.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33199.6622141.2517741.31104118.16146452.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12653.55-2333.75-10334.71-67760.78-51343.01
吸收投资收到的现金(万元)------2871.054371.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161180.0097700.0062900.00264203.12195886.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------71561.19105154.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)337245.10222722.32119740.78338635.35305412.56
偿还债务支付的现金(万元)162926.56103002.2859855.95163981.8597045.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13379.507367.543392.6315167.1611119.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------81908.32116874.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)332975.37222417.37109523.99261057.34225038.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4269.73304.9510216.7977578.0280373.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.82-140.94-28.17118.4260.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17683.429712.14-12012.5646541.9220456.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121752.46121752.46121728.0275068.4775074.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139435.88131464.60109715.46121610.3995530.94
净利润(万元)--492.97---13569.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7038.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2934.90--4949.85--
长期待摊费用摊销(万元)------662.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107.18--25.16--
固定资产报废损失(万元)--9378.65--5.45--
公允价值变动损失(万元)--116.84---117.22--
财务费用(万元)--5378.64--14683.45--
投资损失(万元)---1253.49---2052.48--
递延所得税资产减少(万元)---890.82---5580.34--
递延所得税负债增加(万元)---237.48---777.62--
存货的减少(万元)--1829.34--3089.21--
经营性应收项目的减少(万元)--195.40--4773.59--
经营性应付项目的增加(万元)---7286.11--2606.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36606.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131464.60--121610.39--
减:现金的期初余额(万元)--121752.46--75068.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------46541.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------241.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1890.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272024-10-31
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