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山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1998567.826164728.334343188.102847973.911326036.83
收到的税费返还(万元)2864.5338713.1838341.2230202.7919274.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1210378.052895597.451795515.611120845.88554345.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3211810.409099038.966177044.923999022.581899657.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1603239.094967144.353488971.122333803.721120866.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99220.14386784.16262093.34178143.5894604.01
支付的各项税费(万元)90473.19229644.65152829.0998555.9251433.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1245437.542830589.641796331.001276212.66572093.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3038369.958414162.795700224.553886715.871838998.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)173440.45684876.17476820.37112306.7160658.94
收回投资收到的现金(万元)173075.52313032.81150198.56----
取得投资收益收到的现金(万元)1864.8613212.842312.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.91338.553145.112158.6545.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--500.00500.00500.00500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--238637.42138778.368281.404838.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187010.22565721.62294934.8510940.055384.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)482474.68918125.19549406.84369773.86136016.93
投资支付的现金(万元)163839.27421951.93287293.5539000.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1018971.58--369675.31300014.12
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--269046.9620457.639774.8712310.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)676524.192628095.661968576.41788224.03487341.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-489513.97-2062374.04-1673641.56-777283.98-481957.24
吸收投资收到的现金(万元)10.00719000.0019200.0019200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0019200.0019200.0019200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1385035.703898348.852654560.141424676.99644956.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1093834.331047967.10444642.00276147.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1845698.605711183.183721727.241888518.98921104.04
偿还债务支付的现金(万元)795113.012353724.251140738.76709552.61293100.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54784.76250851.82144147.0171925.3639814.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20236.625416.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1662852.26934264.28534616.90365820.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1320373.644267428.332219150.051316094.86698735.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)525324.971443754.861502577.19572424.12222368.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.54-6314.86-67173.561893.85383.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)209246.9159942.13238582.44-90659.30-198546.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)828480.01775348.20775348.20775348.20775348.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1037726.92835290.331013930.64684688.91576801.57
净利润(万元)--289063.24--100787.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--807.64--1379.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107024.94--38795.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1983.11--885.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.07---25.33--
固定资产报废损失(万元)--1218.07--82.06--
公允价值变动损失(万元)--27635.39---7869.97--
财务费用(万元)--165091.01--70231.68--
投资损失(万元)--12063.14--9259.01--
递延所得税资产减少(万元)---11711.46--189.03--
递延所得税负债增加(万元)---21223.13---2516.94--
存货的减少(万元)---167632.48---135745.31--
经营性应收项目的减少(万元)---305313.82---30994.08--
经营性应付项目的增加(万元)--287019.47---73517.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--684876.17--112306.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--835290.33--684688.91--
减:现金的期初余额(万元)--775348.20--775348.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59942.13---90659.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6151.38--3051.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7499.54--3053.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-292023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-272023-08-302023-04-29
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